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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 966.00 | 1 474.00 | 491.00 | 1 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 107.00 | 7 505.00 | 8 602.00 | 16 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 550.00 | 18 106.00 | 23 444.00 | 41 550.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 59 674.00 | 27 085.00 | 32 589.00 | 59 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 127 978.00 | 4 150.00 | 123 828.00 | 127 978.00 |
BZ Autres créances | 37 641.00 | | 37 641.00 | 37 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 20 049.00 | | 20 049.00 | 20 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 382.00 | 4 150.00 | 182 232.00 | 186 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 056.00 | 31 235.00 | 214 821.00 | 246 056.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 49 015.00 | 49 015.00 | | 49 015.00 |
DH Report à nouveau | -60 275.00 | | | -60 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 038.00 | -60 275.00 | | 26 038.00 |
DL TOTAL (I) | 15 878.00 | -10 160.00 | | 15 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 928.00 | 9 213.00 | | 7 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 408.00 | 3 953.00 | | 4 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 837.00 | 30 113.00 | | 32 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 477.00 | 78 914.00 | | 125 477.00 |
EA Autres dettes | 28 294.00 | 18 006.00 | | 28 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 943.00 | 140 200.00 | | 198 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 821.00 | 130 040.00 | | 214 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 602.00 | | | 195 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 303.00 | 217.00 | | 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 474 214.00 | | 474 214.00 | 474 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 214.00 | | 474 214.00 | 474 214.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 150.00 | |
GE Autres charges | | | 9 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 5 833.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 5 833.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 691.00 | | | 691.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 196.00 | 5 833.00 | | 4 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 022.00 | 266 815.00 | | 508 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 984.00 | 327 091.00 | | 481 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 038.00 | -60 275.00 | | 26 038.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 017.00 | 29 363.00 | | 19 017.00 |