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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 88 776.00 | | 88 776.00 | 88 776.00 |
AP Constructions | 719 086.00 | 259 300.00 | 459 786.00 | 719 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 668.00 | 77 034.00 | 3 634.00 | 80 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 099 583.00 | 336 334.00 | 5 763 249.00 | 6 099 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 368.00 | | 34 368.00 | 34 368.00 |
BZ Autres créances | 1 093 650.00 | | 1 093 650.00 | 1 093 650.00 |
CF Disponibilités | 57 812.00 | | 57 812.00 | 57 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 711.00 | | 1 188 711.00 | 1 188 711.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 251 567.00 | | 251 567.00 | 251 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 539 861.00 | 336 334.00 | 7 203 527.00 | 7 539 861.00 |
CU Autres participations | 5 211 054.00 | | 5 211 054.00 | 5 211 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 927 501.00 | 927 501.00 | | 927 501.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 751.00 | 93 751.00 | | 93 751.00 |
DH Report à nouveau | 762 581.00 | 785 036.00 | | 762 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 502.00 | -22 455.00 | | -182 502.00 |
DK Provisions réglementées | 211 054.00 | 211 054.00 | | 211 054.00 |
DL TOTAL (I) | 1 812 384.00 | 1 994 887.00 | | 1 812 384.00 |
DP Provisions pour risques | 360 773.00 | 257 671.00 | | 360 773.00 |
DR TOTAL (IV) | 360 773.00 | 257 671.00 | | 360 773.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 692 099.00 | 2 730 340.00 | | 2 692 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 846 200.00 | 2 195 803.00 | | 1 846 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 000.00 | 206 943.00 | | 36 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 114.00 | 2 544.00 | | 5 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 956.00 | 189 356.00 | | 450 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 030 370.00 | 5 324 985.00 | | 5 030 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 203 527.00 | 7 577 543.00 | | 7 203 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 761 084.00 | 3 730 734.00 | | 3 761 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 931 477.00 | | 931 477.00 | 931 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 931 477.00 | | 931 477.00 | 931 477.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 931 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 155.00 | |
GE Autres charges | | | 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 908 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 089.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 170 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -256 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -232 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 146.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 146.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 146.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 151.00 | 33.00 | | -50 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 942 567.00 | 942 607.00 | | 942 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 125 069.00 | 965 062.00 | | 1 125 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -182 502.00 | -22 455.00 | | -182 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 099 583.00 | | | 6 099 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 211 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 099 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 888 529.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 888 529.00 | | | 888 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 211 054.00 | | | 5 211 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 178.00 | 35 155.00 | | 301 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 178.00 | 35 155.00 | | 301 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 211 054.00 | | | 211 054.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 257 671.00 | 103 103.00 | | 257 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 468 725.00 | 103 103.00 | | 468 725.00 |
UG ‐ Financières | | 103 103.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 692 099.00 | 2 692 099.00 | | 2 692 099.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 240.00 | 175 240.00 | | 175 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 601.00 | 76 601.00 | | 76 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 151 628.00 | 151 628.00 | | 151 628.00 |
UX Autres créances clients | 34 368.00 | 34 368.00 | | 34 368.00 |
VB T. V. A. | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VC Groupe et associés | 1 093 056.00 | 1 093 056.00 | | 1 093 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 843 807.00 | 574 521.00 | 1 269 286.00 | 1 843 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 345 981.00 | | | 345 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 104.00 | 25 104.00 | | 25 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 130 899.00 | 1 130 899.00 | | 1 130 899.00 |
VW T.V.A. | 22 383.00 | 22 383.00 | | 22 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 030 370.00 | 3 761 084.00 | 1 269 286.00 | 5 030 370.00 |