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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 105.00 | 13 053.00 | 52.00 | 13 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 651.00 | 51 790.00 | 31 862.00 | 83 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 809.00 | 79 867.00 | 76 943.00 | 156 809.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 680.00 | | 8 680.00 | 8 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 296.00 | 144 710.00 | 117 587.00 | 262 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 835.00 | | 20 835.00 | 20 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 977.00 | 5 926.00 | 379 051.00 | 384 977.00 |
BZ Autres créances | 98 251.00 | | 98 251.00 | 98 251.00 |
CF Disponibilités | 409 296.00 | | 409 296.00 | 409 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 883.00 | | 4 883.00 | 4 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 243.00 | 5 926.00 | 912 316.00 | 918 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 539.00 | 150 635.00 | 1 029 903.00 | 1 180 539.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 650 221.00 | 544 677.00 | | 650 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 020.00 | 155 545.00 | | 68 020.00 |
DL TOTAL (I) | 729 241.00 | 711 222.00 | | 729 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 451.00 | 73 049.00 | | 53 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 500.00 | 219 782.00 | | 156 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 801.00 | 168 966.00 | | 89 801.00 |
EA Autres dettes | 910.00 | | | 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 662.00 | 461 797.00 | | 300 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 903.00 | 1 173 019.00 | | 1 029 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 981.00 | 408 815.00 | | 257 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 469.00 | 618.00 | | 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 454.00 | | 9 539.00 | 269 454.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 8 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 697.00 | 262 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 472.00 | 13 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 425.00 | 240 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 577.00 | | | 15 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 346.00 | | 9 539.00 | 243 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 531.00 | | | 10 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 199.00 | 36 645.00 | 14 136.00 | 122 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 099.00 | 1 426.00 | 2 472.00 | 14 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 100.00 | 35 219.00 | 11 664.00 | 108 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 926.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 926.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 926.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 926.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 729.00 | 114 729.00 | | 114 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 260.00 | 19 260.00 | | 19 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 367.00 | 32 367.00 | | 32 367.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
UX Autres créances clients | 384 067.00 | 384 067.00 | | 384 067.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VB T. V. A. | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
VC Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 010.00 | 9 399.00 | 43 611.00 | 53 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 111.00 | 454 111.00 | | 454 111.00 |
VW T.V.A. | 30 750.00 | 30 750.00 | | 30 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 540.00 | 213 929.00 | 43 611.00 | 257 540.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 639.00 | | | 8 639.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 676.00 | | | 11 676.00 |
ST Autres comptes | 274 715.00 | | | 274 715.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 077.00 | | | 71 077.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 121 834.00 | | | 121 834.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 054.00 | | | 7 054.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 320.00 | | | 185 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 193 536.00 | | | 193 536.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 479 303.00 | | | 479 303.00 |