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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 017 713.00 | 472 086.00 | 545 627.00 | 1 017 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 789.00 | 453.00 | 6 337.00 | 6 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 502.00 | 472 539.00 | 551 963.00 | 1 024 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 800.00 | | 49 800.00 | 49 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 372.00 | | 216 372.00 | 216 372.00 |
BZ Autres créances | 20 903.00 | | 20 903.00 | 20 903.00 |
CF Disponibilités | 26 770.00 | | 26 770.00 | 26 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 281.00 | | 5 281.00 | 5 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 392.00 | | 319 392.00 | 319 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 894.00 | 472 539.00 | 871 355.00 | 1 343 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 754.00 | | | 105 754.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
DL TOTAL (I) | 109 300.00 | | | 109 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 869.00 | | | 569 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 983.00 | | | 8 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 599.00 | | | 28 599.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 288.00 | | | 15 288.00 |
EA Autres dettes | 139 315.00 | | | 139 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 055.00 | | | 762 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 355.00 | | | 871 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 796.00 | | | 341 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 056.00 | | 285 529.00 | 863 056.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 083.00 | 1 024 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 083.00 | 1 024 502.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 863 056.00 | | 285 529.00 | 863 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 565.00 | 148 705.00 | 84 731.00 | 408 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 565.00 | 148 705.00 | 84 731.00 | 408 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 983.00 | 8 983.00 | | 8 983.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 288.00 | 15 288.00 | | 15 288.00 |
UX Autres créances clients | 216 372.00 | | | 216 372.00 |
VB T. V. A. | 20 903.00 | | | 20 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 566 291.00 | 146 032.00 | 361 967.00 | 566 291.00 |
VI Groupe et associés | 139 315.00 | 139 315.00 | | 139 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 556.00 | 242 556.00 | | 242 556.00 |
VW T.V.A. | 28 599.00 | 28 599.00 | | 28 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 055.00 | 341 796.00 | 361 967.00 | 762 055.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 197.00 | | | 197.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
ST Autres comptes | 24 497.00 | | | 24 497.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 179.00 | | | 179.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 382.00 | | | 382.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 579.00 | | | 579.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 015.00 | | | 52 015.00 |