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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 258.00 | 9 178.00 | 4 080.00 | 13 258.00 |
040 Immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 258.00 | 9 178.00 | 24 080.00 | 33 258.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 349 311.00 | | 349 311.00 | 349 311.00 |
072 Créances – Autres | 283 145.00 | | 283 145.00 | 283 145.00 |
084 Disponibilités | 8 906.00 | | 8 906.00 | 8 906.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 642 670.00 | | 642 670.00 | 642 670.00 |
110 Total général Actif | 675 928.00 | 9 178.00 | 666 750.00 | 675 928.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 512.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 977.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 840.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 629.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 532 138.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 021.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 530.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 963.00 | |
176 Total des dettes | | | 600 121.00 | |
180 Total général Passif | | | 666 750.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 23 175.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 769.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 529.00 | | | 128 529.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 105 272.00 | | | 105 272.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 818.00 | | | 26 818.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 338.00 | | | 6 338.00 |