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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 610.00 | 16 739.00 | 44 872.00 | 61 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 189.00 | 60 987.00 | 274 202.00 | 335 189.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 450.00 | 77 726.00 | 490 724.00 | 568 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 528.00 | | 12 528.00 | 12 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 367.00 | 1 698.00 | 55 669.00 | 57 367.00 |
BZ Autres créances | 30 248.00 | | 30 248.00 | 30 248.00 |
CF Disponibilités | 126 797.00 | | 126 797.00 | 126 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 416.00 | | 7 416.00 | 7 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 178.00 | 1 698.00 | 233 480.00 | 235 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 628.00 | 79 424.00 | 724 205.00 | 803 628.00 |
CU Autres participations | 22 756.00 | | 22 756.00 | 22 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 307 314.00 | 292 079.00 | | 307 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 453.00 | 45 234.00 | | 44 453.00 |
DL TOTAL (I) | 362 767.00 | 348 314.00 | | 362 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 681.00 | | | 194 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 941.00 | 20 517.00 | | 30 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 470.00 | 31 438.00 | | 33 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 346.00 | 69 806.00 | | 102 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 438.00 | 121 760.00 | | 361 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 205.00 | 470 074.00 | | 724 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 284.00 | 290 477.00 | | 349 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 310.00 | 568 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 310.00 | 396 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 633.00 | 290 477.00 | | 177 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 651.00 | | | 48 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 164.00 | 45 872.00 | 71 310.00 | 103 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 164.00 | 45 872.00 | 71 310.00 | 103 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 470.00 | 33 470.00 | | 33 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 621.00 | 37 621.00 | | 37 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 977.00 | 57 977.00 | | 57 977.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
UX Autres créances clients | 55 128.00 | 55 128.00 | | 55 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VB T. V. A. | 24 372.00 | 24 372.00 | | 24 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 702.00 | 32 894.00 | 127 053.00 | 194 702.00 |
VI Groupe et associés | 30 941.00 | 30 941.00 | | 30 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 319.00 | | | 10 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 426.00 | 95 031.00 | 1 395.00 | 96 426.00 |
VW T.V.A. | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 459.00 | 199 651.00 | 127 053.00 | 361 459.00 |