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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 826.00 | 11 826.00 | | 11 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 073.00 | 10 619.00 | 454.00 | 11 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 745.00 | 29 745.00 | 16 000.00 | 45 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 848.00 | | 7 848.00 | 7 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 567.00 | 3 285.00 | 45 282.00 | 48 567.00 |
BZ Autres créances | 45 309.00 | | 45 309.00 | 45 309.00 |
CF Disponibilités | 23 162.00 | | 23 162.00 | 23 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 038.00 | 3 285.00 | 113 753.00 | 117 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 783.00 | 33 030.00 | 129 753.00 | 162 783.00 |
CP Parts à moins d’un an | 516.00 | | | 516.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 137 754.00 | | | 137 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 041.00 | | | -55 041.00 |
DL TOTAL (I) | 88 213.00 | | | 88 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 987.00 | | | 10 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 499.00 | | | 29 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 540.00 | | | 41 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 753.00 | | | 129 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 540.00 | | | 41 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | | | 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 653.00 | | 177 653.00 | 177 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 653.00 | | 177 653.00 | 177 653.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 730.00 | |
GE Autres charges | | | 153 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 747.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 40 342.00 | | | 40 342.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 590.00 | | | 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 892.00 | | | 892.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 622.00 | | | 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 871.00 | | | 341 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 912.00 | | | 396 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 041.00 | | | -55 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 745.00 | | | 45 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 199.00 | | | 30 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 546.00 | | | 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 015.00 | 730.00 | | 29 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 015.00 | 730.00 | | 29 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 157 004.00 | | 153 719.00 | 157 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 004.00 | | 153 719.00 | 157 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 004.00 | | 153 719.00 | 157 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 153 719.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 622.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 987.00 | 10 987.00 | | 10 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 455.00 | 27 455.00 | | 27 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
UX Autres créances clients | 45 282.00 | 45 282.00 | | 45 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 309.00 | 45 309.00 | | 45 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 392.00 | 94 392.00 | | 94 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 540.00 | 41 540.00 | | 41 540.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
ST Autres comptes | 53 499.00 | | | 53 499.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 381.00 | | | 25 381.00 |
YT Sous‐traitance | 42 524.00 | | | 42 524.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 147.00 | | | 125 147.00 |