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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 196.00 | 6 675.00 | 19 521.00 | 26 196.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 196.00 | 6 675.00 | 19 521.00 | 26 196.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 642.00 | | 3 642.00 | 3 642.00 |
060 Stock marchandises | 4 642.00 | | 4 642.00 | 4 642.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
072 Créances – Autres | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
084 Disponibilités | 39 011.00 | | 39 011.00 | 39 011.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 387.00 | | 49 387.00 | 49 387.00 |
110 Total général Actif | 75 584.00 | 6 675.00 | 68 909.00 | 75 584.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 920.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 923.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 002.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 071.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 920.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 834.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 906.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 909.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 164.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 154 574.00 | | | 154 574.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 743.00 | | | 17 743.00 |
230 Autres produits | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 495.00 | | | 180 495.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 566.00 | | | 61 566.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 012.00 | | | -3 012.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -92.00 | | | -92.00 |
242 Autres charges externes. | 35 567.00 | | | 35 567.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 590.00 | | | 52 590.00 |
252 Charges sociales | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 497.00 | | | 157 497.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 998.00 | | | 22 998.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 923.00 | | | 17 923.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 032.00 | | | 22 032.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 457.00 | | | 15 457.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 678.00 | | | 6 678.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |