| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 77 310.00 | 77 310.00 | | 77 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 278.00 | 114 104.00 | 63 174.00 | 177 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 667.00 | | 25 667.00 | 25 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 685 395.00 | 196 553.00 | 1 488 842.00 | 1 685 395.00 |
BT Marchandises | 276 071.00 | 11 119.00 | 264 953.00 | 276 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 80 367.00 | | 80 367.00 | 80 367.00 |
BZ Autres créances | 18 606.00 | | 18 606.00 | 18 606.00 |
CF Disponibilités | 211 554.00 | | 211 554.00 | 211 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 797.00 | | 5 797.00 | 5 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 395.00 | 11 119.00 | 581 277.00 | 592 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 277 792.00 | 207 672.00 | 2 070 120.00 | 2 277 792.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 350.00 | 21 350.00 | | 21 350.00 |
DH Report à nouveau | 283 194.00 | 256 210.00 | | 283 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 589.00 | 61 984.00 | | 72 589.00 |
DL TOTAL (I) | 484 133.00 | 446 544.00 | | 484 133.00 |
DP Provisions pour risques | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 721.00 | 58 721.00 | | 58 721.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 913.00 | 64 913.00 | | 64 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 037 087.00 | 1 147 394.00 | | 1 037 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 598.00 | 22 017.00 | | 23 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 200.00 | 253 337.00 | | 372 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 878.00 | 89 087.00 | | 78 878.00 |
EA Autres dettes | 5 476.00 | 4.00 | | 5 476.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 521 073.00 | 1 511 839.00 | | 1 521 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 070 120.00 | 2 023 296.00 | | 2 070 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 104.00 | 475 005.00 | | 601 104.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 688 946.00 | | 2 688 946.00 | 2 688 946.00 |
FG Production vendue services | 32 031.00 | | 32 031.00 | 32 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 720 977.00 | | 2 720 977.00 | 2 720 977.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 742 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 125 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 119.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 636 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 370.00 | 900.00 | | 1 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 370.00 | 900.00 | | 1 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 744.00 | 900.00 | | 2 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 789.00 | 900.00 | | 2 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 419.00 | | | -1 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 550.00 | 18 861.00 | | 23 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 744 151.00 | 2 435 399.00 | | 2 744 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 671 561.00 | 2 373 415.00 | | 2 671 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 589.00 | 61 984.00 | | 72 589.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 743 451.00 | | 6 024.00 | 1 743 451.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 310.00 | | | 77 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 080.00 | 1 685 395.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 77 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 403 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 080.00 | 179 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 403 000.00 | | | 1 403 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 473.00 | | 6 024.00 | 237 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 669.00 | | | 25 669.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 595.00 | 19 294.00 | 61 336.00 | 238 595.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 310.00 | | | 77 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 285.00 | 19 294.00 | 61 336.00 | 158 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 913.00 | | | 64 913.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 837.00 | 11 119.00 | 9 837.00 | 9 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 837.00 | 11 119.00 | 9 837.00 | 9 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 750.00 | 11 119.00 | 9 837.00 | 74 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 119.00 | 9 837.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 200.00 | 372 200.00 | | 372 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 083.00 | 19 083.00 | | 19 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 914.00 | 30 914.00 | | 30 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 667.00 | | 25 667.00 | 25 667.00 |
UX Autres créances clients | 80 367.00 | 80 367.00 | | 80 367.00 |
VB T. V. A. | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VC Groupe et associés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 036 834.00 | 116 865.00 | 475 911.00 | 1 036 834.00 |
VI Groupe et associés | 39 245.00 | 39 245.00 | | 39 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 340.00 | | | 110 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 533.00 | 12 533.00 | | 12 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 438.00 | 104 771.00 | 25 667.00 | 130 438.00 |
VW T.V.A. | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 521 073.00 | 601 104.00 | 475 911.00 | 1 521 073.00 |