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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 171.00 | 412.00 | 759.00 | 1 171.00 |
040 Immobilisations financières | 58 529.00 | 10 796.00 | 47 733.00 | 58 529.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 700.00 | 11 208.00 | 48 492.00 | 59 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 250 171.00 | | 250 171.00 | 250 171.00 |
072 Créances – Autres | 1 913 859.00 | | 1 913 859.00 | 1 913 859.00 |
084 Disponibilités | 366 613.00 | | 366 613.00 | 366 613.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 530 643.00 | | 2 530 643.00 | 2 530 643.00 |
110 Total général Actif | 2 590 343.00 | 11 208.00 | 2 579 135.00 | 2 590 343.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 026 308.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 96 805.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 128 613.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 875.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 307.00 | | |
172 Autres dettes | | | 440 647.00 | |
176 Total des dettes | | | 450 522.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 579 135.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 492.00 | 149 547.00 | | 138 492.00 |
230 Autres produits | 82.00 | 22 620.00 | | 82.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 574.00 | 172 167.00 | | 138 574.00 |
242 Autres charges externes. | 31 537.00 | 73 721.00 | | 31 537.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 618.00 | | | 618.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 618.00 | 1 704.00 | | 618.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 53 576.00 | | |
252 Charges sociales | 80.00 | 22 834.00 | | 80.00 |
254 Dotations aux amortissements | 391.00 | 688.00 | | 391.00 |
262 Autres charges | 22.00 | 2.00 | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 648.00 | 152 524.00 | | 32 648.00 |
270 Résultat d’exploitation | 105 926.00 | 19 642.00 | | 105 926.00 |
280 Produits financiers | 1 755.00 | 129 365.00 | | 1 755.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 515 613.00 | | |
294 Charges financières | 10 876.00 | 1 576.00 | | 10 876.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 405 460.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 96 805.00 | 257 585.00 | | 96 805.00 |