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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 678.00 | 16 993.00 | 7 685.00 | 24 678.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 542.00 | 32 090.00 | 10 452.00 | 42 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 294.00 | 202 402.00 | 170 892.00 | 373 294.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 237.00 | 251 485.00 | 268 752.00 | 520 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
BZ Autres créances | 173 116.00 | | 173 116.00 | 173 116.00 |
CF Disponibilités | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 085.00 | | 186 085.00 | 186 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 322.00 | 251 485.00 | 454 837.00 | 706 322.00 |
CP Parts à moins d’un an | 812.00 | | | 812.00 |
CU Autres participations | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 350.00 | 169 350.00 | | 169 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 680.00 | 55 680.00 | | 55 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DH Report à nouveau | -303 149.00 | -54 544.00 | | -303 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 763.00 | -248 604.00 | | -31 763.00 |
DL TOTAL (I) | -93 381.00 | -61 619.00 | | -93 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 183.00 | 68 984.00 | | 51 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 004.00 | 362 723.00 | | 367 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 833.00 | 10 040.00 | | 94 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 199.00 | 62 416.00 | | 35 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 219.00 | 504 164.00 | | 548 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 837.00 | 442 545.00 | | 454 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 215.00 | 504 164.00 | | 181 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 514.00 | | 177 514.00 | 177 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 514.00 | | 177 514.00 | 177 514.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 232 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 300.00 | |
GE Autres charges | | | 3 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 675.00 | 2 000.00 | | 15 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 675.00 | 2 000.00 | | 15 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 453.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 453.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 675.00 | 1 547.00 | | 15 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 378.00 | 208 117.00 | | 426 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 140.00 | 456 721.00 | | 458 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 763.00 | -248 604.00 | | -31 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 237.00 | | | 520 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 520 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 415 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 657.00 | | | 85 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 836.00 | | | 415 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 744.00 | | | 18 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 185.00 | 43 230.00 | | 206 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 011.00 | 1 982.00 | | 15 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 174.00 | 41 248.00 | | 191 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 367 004.00 | | 367 004.00 | 367 004.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 833.00 | 94 833.00 | | 94 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 069.00 | 13 069.00 | | 13 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 859.00 | 10 859.00 | | 10 859.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VB T. V. A. | 32 153.00 | 32 153.00 | | 32 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 138.00 | 51 138.00 | | 51 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 943.00 | | | 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 789.00 | | | 18 789.00 |
VP Divers | 108 408.00 | 108 408.00 | | 108 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 271.00 | 11 271.00 | | 11 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 149.00 | 30 149.00 | | 30 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 736.00 | 179 236.00 | 17 500.00 | 196 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 219.00 | 181 215.00 | 367 004.00 | 548 219.00 |