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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 406.00 | 7 800.00 | 2 605.00 | 10 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 004.00 | 8 398.00 | 2 605.00 | 11 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 763.00 | 834.00 | 82 928.00 | 83 763.00 |
BZ Autres créances | 5 043.00 | | 5 043.00 | 5 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 215.00 | | 10 215.00 | 10 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 022.00 | 834.00 | 98 187.00 | 99 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 026.00 | 9 232.00 | 100 793.00 | 110 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -19 268.00 | | | -19 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
DL TOTAL (I) | -12 511.00 | | | -12 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 969.00 | | | 38 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 167.00 | | | 12 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 486.00 | | | 35 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 680.00 | | | 26 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 304.00 | | | 113 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 793.00 | | | 100 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 481.00 | | | 70 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 931.00 | | | 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 030.00 | 2 325.00 | 159 355.00 | 157 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 030.00 | 2 325.00 | 159 355.00 | 157 030.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 941.00 | |
GE Autres charges | | | 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 782.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 101.00 | | | 18 101.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 459.00 | | | 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 459.00 | | | 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 459.00 | | | 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 781.00 | | | 168 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 224.00 | | | 164 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 480.00 | | 1 524.00 | 9 480.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 004.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 597.00 | | | 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 882.00 | | 1 524.00 | 8 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 457.00 | 941.00 | | 7 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 597.00 | | | 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 859.00 | 941.00 | | 6 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 834.00 | | | 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 834.00 | | | 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 834.00 | | | 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 916.00 | | | 11 916.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 486.00 | 35 486.00 | | 35 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 918.00 | 11 918.00 | | 11 918.00 |
UX Autres créances clients | 82 762.00 | 82 762.00 | | 82 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 969.00 | 8 063.00 | 30 906.00 | 38 969.00 |
VI Groupe et associés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 215.00 | 10 215.00 | | 10 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 022.00 | 98 021.00 | 1 000.00 | 99 022.00 |
VW T.V.A. | 14 762.00 | 14 762.00 | | 14 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 304.00 | 70 481.00 | 30 906.00 | 113 304.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 959.00 | | | 22 959.00 |
ST Autres comptes | 49 178.00 | | | 49 178.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 512.00 | | | 32 512.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 759.00 | | | 6 759.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 315.00 | | | 11 315.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 406.00 | | | 31 406.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 416.00 | | | 15 416.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 649.00 | | | 104 649.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |