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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 841 941.00 | | 2 841 941.00 | 2 841 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 191 381.00 | | 3 191 381.00 | 3 191 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 882.00 | | 64 882.00 | 64 882.00 |
BZ Autres créances | 68 272.00 | | 68 272.00 | 68 272.00 |
CF Disponibilités | 583 902.00 | | 583 902.00 | 583 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 056.00 | | 717 056.00 | 717 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 908 437.00 | | 3 908 437.00 | 3 908 437.00 |
CU Autres participations | 349 440.00 | | 349 440.00 | 349 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 500.00 | 1 500 500.00 | | 1 500 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 119 915.00 | 119 915.00 | | 119 915.00 |
DH Report à nouveau | -1 436 908.00 | -1 489 113.00 | | -1 436 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 005.00 | 52 204.00 | | 61 005.00 |
DL TOTAL (I) | 244 562.00 | 183 557.00 | | 244 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 780 512.00 | 2 740 854.00 | | 2 780 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 974.00 | 1 357.00 | | 121 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 583.00 | 11 868.00 | | 15 583.00 |
EA Autres dettes | 745 805.00 | 831 486.00 | | 745 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 663 875.00 | 3 585 564.00 | | 3 663 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 908 437.00 | 3 769 121.00 | | 3 908 437.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 69 128.00 | 69 128.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 69 128.00 | 69 128.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 184 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 498.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 498.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 42.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 42.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 456.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 995.00 | 20 302.00 | | 21 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 670.00 | 260 701.00 | | 253 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 664.00 | 208 497.00 | | 192 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 005.00 | 52 204.00 | | 61 005.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 314 954.00 | | | 3 314 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 123 573.00 | 3 191 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 573.00 | 3 191 381.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 314 954.00 | | | 3 314 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 780 512.00 | | | 2 780 512.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 974.00 | 121 974.00 | | 121 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 745 805.00 | 745 805.00 | | 745 805.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 841 941.00 | 175 508.00 | 2 666 432.00 | 2 841 941.00 |
UX Autres créances clients | 64 882.00 | 64 882.00 | | 64 882.00 |
VB T. V. A. | 21 064.00 | 21 064.00 | | 21 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 657.00 | | | 39 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 208.00 | 47 208.00 | | 47 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 975 094.00 | 2 975 094.00 | | 2 975 094.00 |
VW T.V.A. | 10 810.00 | 10 810.00 | | 10 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 663 875.00 | 883 362.00 | | 3 663 875.00 |