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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 929.00 | 1 467.00 | 461.00 | 1 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 929.00 | 1 467.00 | 294 461.00 | 295 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 246.00 | | 34 246.00 | 34 246.00 |
BZ Autres créances | 237 418.00 | | 237 418.00 | 237 418.00 |
CF Disponibilités | 24 545.00 | | 24 545.00 | 24 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 734.00 | | 296 734.00 | 296 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 662.00 | 1 467.00 | 591 195.00 | 592 662.00 |
CU Autres participations | 294 000.00 | | 294 000.00 | 294 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
DG Autres réserves | 14 803.00 | 17 195.00 | | 14 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 844.00 | -2 393.00 | | -1 844.00 |
DL TOTAL (I) | 443 864.00 | 445 708.00 | | 443 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 001.00 | 113 001.00 | | 113 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 971.00 | 1 832.00 | | 1 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 270.00 | 29 016.00 | | 27 270.00 |
EA Autres dettes | 5 089.00 | 8 027.00 | | 5 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 332.00 | 151 876.00 | | 147 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 195.00 | 597 584.00 | | 591 195.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 113 001.00 | | | 113 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 679.00 | | 93 679.00 | 93 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 679.00 | | 93 679.00 | 93 679.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 428.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 144.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 144.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -144.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 372.00 | 2 752.00 | | 2 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 463.00 | 90 332.00 | | 96 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 307.00 | 92 725.00 | | 98 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 844.00 | -2 393.00 | | -1 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 929.00 | | | 295 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 294 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 929.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294 000.00 | | | 294 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 039.00 | 428.00 | | 1 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 039.00 | 428.00 | | 1 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 813.00 | 15 813.00 | | 15 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
UX Autres créances clients | 34 246.00 | 34 246.00 | | 34 246.00 |
VB T. V. A. | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VC Groupe et associés | 236 082.00 | 236 082.00 | | 236 082.00 |
VI Groupe et associés | 113 001.00 | 113 001.00 | | 113 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VP Divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 189.00 | 272 189.00 | | 272 189.00 |
VW T.V.A. | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 332.00 | 147 332.00 | | 147 332.00 |