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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 119 704.00 | | 119 704.00 | 119 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 537.00 | | 950 537.00 | 950 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 296.00 | | 10 296.00 | 10 296.00 |
BZ Autres créances | 104 837.00 | | 104 837.00 | 104 837.00 |
CF Disponibilités | 116 984.00 | | 116 984.00 | 116 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 117.00 | | 232 117.00 | 232 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 654.00 | | 1 182 654.00 | 1 182 654.00 |
CU Autres participations | 830 833.00 | | 830 833.00 | 830 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 624 526.00 | 575 320.00 | | 624 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 940.00 | 92 205.00 | | 133 940.00 |
DL TOTAL (I) | 769 466.00 | 678 526.00 | | 769 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 126.00 | 506 745.00 | | 398 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 566.00 | 3 195.00 | | 1 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 496.00 | 18 726.00 | | 13 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 188.00 | 528 667.00 | | 413 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 654.00 | 1 207 192.00 | | 1 182 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 235.00 | 528 667.00 | | 125 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 960.00 | | 102 960.00 | 102 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 960.00 | | 102 960.00 | 102 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 603.00 | |
GE Autres charges | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 200 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 200 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 670.00 | 2 944.00 | | 2 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 611.00 | 392 722.00 | | 224 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 671.00 | 300 517.00 | | 90 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 940.00 | 92 205.00 | | 133 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 944 259.00 | | 122 957.00 | 944 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 119 704.00 | | 119 704.00 | 119 704.00 |
UX Autres créances clients | 10 296.00 | 10 296.00 | | 10 296.00 |
VB T. V. A. | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VC Groupe et associés | 104 224.00 | 104 224.00 | | 104 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 126.00 | 110 173.00 | 229 453.00 | 398 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 409.00 | | | 107 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 837.00 | 115 133.00 | 119 704.00 | 234 837.00 |
VW T.V.A. | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 188.00 | 125 235.00 | 229 453.00 | 413 188.00 |