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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 789.00 | 3 656.00 | 9 132.00 | 12 789.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 487 495.00 | 340 493.00 | 147 002.00 | 487 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 274.00 | 60 944.00 | 83 329.00 | 144 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 642.00 | | 8 642.00 | 8 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 854.00 | 405 094.00 | 318 759.00 | 723 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 547.00 | | 29 547.00 | 29 547.00 |
BP En cours de production de services | 12 151.00 | | 12 151.00 | 12 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 662.00 | 16 380.00 | 229 282.00 | 245 662.00 |
BZ Autres créances | 11 360.00 | | 11 360.00 | 11 360.00 |
CF Disponibilités | 720 452.00 | | 720 452.00 | 720 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 414.00 | | 5 414.00 | 5 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 413.00 | 16 380.00 | 1 010 033.00 | 1 026 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 750 267.00 | 421 474.00 | 1 328 792.00 | 1 750 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 399 463.00 | | | 399 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 150.00 | | | 59 150.00 |
DL TOTAL (I) | 623 613.00 | | | 623 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 836.00 | | | 190 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 790.00 | | | 272 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 897.00 | | | 69 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 511.00 | | | 169 511.00 |
EA Autres dettes | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 178.00 | | | 705 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 792.00 | | | 1 328 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 333.00 | | | 573 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 345.00 | | 173 308.00 | 570 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 800.00 | 723 854.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 800.00 | 631 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 439.00 | | 10 350.00 | 72 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 212.00 | | 154 356.00 | 497 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 692.00 | | 8 602.00 | 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 422.00 | 66 479.00 | 15 807.00 | 354 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 264.00 | 1 392.00 | | 2 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 157.00 | 65 087.00 | 15 807.00 | 352 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 380.00 | | | 16 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 380.00 | | | 16 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 380.00 | | | 16 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 897.00 | 69 897.00 | | 69 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 887.00 | 45 887.00 | | 45 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 744.00 | 57 744.00 | | 57 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 507.00 | 9 507.00 | | 9 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
UX Autres créances clients | 206 350.00 | 206 350.00 | | 206 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 312.00 | 39 312.00 | | 39 312.00 |
VB T. V. A. | 9 625.00 | 9 625.00 | | 9 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 836.00 | 58 990.00 | 131 845.00 | 190 836.00 |
VI Groupe et associés | 272 790.00 | 272 790.00 | | 272 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 165.00 | | | 62 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 089.00 | 262 437.00 | 652.00 | 263 089.00 |
VW T.V.A. | 55 118.00 | 55 118.00 | | 55 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 178.00 | 573 333.00 | 131 845.00 | 705 178.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 953.00 | | | 15 953.00 |
ST Autres comptes | 81 095.00 | | | 81 095.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 964.00 | | | 37 964.00 |
YT Sous‐traitance | 17 465.00 | | | 17 465.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 659.00 | | | 208 659.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 283.00 | | | 73 283.00 |
ZE Dividendes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 480.00 | | | 152 480.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |