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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 73 192.00 | 56 278.00 | 16 914.00 | 73 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 290.00 | 12 290.00 | | 12 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 035.00 | 20 312.00 | 43 723.00 | 64 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 267.00 | 101 630.00 | 93 637.00 | 195 267.00 |
BT Marchandises | 309 403.00 | | 309 403.00 | 309 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 533.00 | 39 264.00 | 268 269.00 | 307 533.00 |
BZ Autres créances | 25 414.00 | | 25 414.00 | 25 414.00 |
CF Disponibilités | 447 566.00 | | 447 566.00 | 447 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 260.00 | | 12 260.00 | 12 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 102 177.00 | 39 264.00 | 1 062 912.00 | 1 102 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 444.00 | 140 894.00 | 1 156 549.00 | 1 297 444.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 166 613.00 | 104 503.00 | | 166 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 885.00 | 62 110.00 | | 82 885.00 |
DL TOTAL (I) | 304 498.00 | 221 613.00 | | 304 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 968.00 | 203 172.00 | | 183 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493 176.00 | 512 105.00 | | 493 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 138.00 | 85 583.00 | | 147 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 539.00 | 30 766.00 | | 24 539.00 |
EA Autres dettes | 3 231.00 | 6 510.00 | | 3 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 052.00 | 838 136.00 | | 852 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 549.00 | 1 059 749.00 | | 1 156 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 621.00 | 838 136.00 | | 768 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 612.00 | | 30 750.00 | 185 612.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 095.00 | 195 267.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 095.00 | 149 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 862.00 | | 30 750.00 | 139 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 385.00 | 11 513.00 | 17 268.00 | 107 385.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 635.00 | 11 513.00 | 17 268.00 | 94 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 978.00 | 12 745.00 | 458.00 | 26 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 978.00 | 12 745.00 | 458.00 | 26 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 978.00 | 12 745.00 | 458.00 | 26 978.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 745.00 | 458.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 138.00 | 147 138.00 | | 147 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 615.00 | 8 615.00 | | 8 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 248 919.00 | 248 919.00 | | 248 919.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 615.00 | 58 615.00 | | 58 615.00 |
VB T. V. A. | 15 475.00 | 15 475.00 | | 15 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 364.00 | 99 933.00 | 83 430.00 | 183 364.00 |
VI Groupe et associés | 493 176.00 | 493 176.00 | | 493 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 235.00 | | | 19 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 939.00 | 9 939.00 | | 9 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 260.00 | 12 260.00 | | 12 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 207.00 | 358 207.00 | | 358 207.00 |
VW T.V.A. | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 052.00 | 768 621.00 | 83 430.00 | 852 052.00 |