| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | 9 271.00 | 10 729.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 48 100.00 | 10 275.00 | 37 825.00 | 48 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 509.00 | 35 670.00 | 28 839.00 | 64 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 798.00 | 30 054.00 | 91 744.00 | 121 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 507.00 | 85 269.00 | 169 238.00 | 254 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 240.00 | | 35 240.00 | 35 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 698.00 | 748.00 | 4 950.00 | 5 698.00 |
BZ Autres créances | 13 119.00 | | 13 119.00 | 13 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 410.00 | | 16 410.00 | 16 410.00 |
CF Disponibilités | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 044.00 | | 18 044.00 | 18 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 439.00 | 748.00 | 88 691.00 | 89 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 946.00 | 86 017.00 | 257 929.00 | 343 946.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 678.00 | -12 867.00 | | 3 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 642.00 | 16 545.00 | | -6 642.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 887.00 | 10 503.00 | | 9 887.00 |
DL TOTAL (I) | 41 923.00 | 49 181.00 | | 41 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 489.00 | 157 669.00 | | 114 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 3 562.00 | | 16.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 475.00 | | | 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 484.00 | 59 603.00 | | 65 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 541.00 | 25 847.00 | | 35 541.00 |
EA Autres dettes | | 436.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 216 006.00 | 247 116.00 | | 216 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 929.00 | 296 297.00 | | 257 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 622.00 | 135 697.00 | | 151 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 474 669.00 | | 474 669.00 | 474 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 669.00 | | 474 669.00 | 474 669.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 263.00 | |
GE Autres charges | | | 18 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 940.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 541.00 | 2 696.00 | | 3 541.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 195.00 | 6 718.00 | | 11 195.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 097.00 | 20 061.00 | | 18 097.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 616.00 | 61 856.00 | | 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 616.00 | 61 856.00 | | 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 318.00 | 1 631.00 | | 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 264.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318.00 | 14 895.00 | | 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 298.00 | 46 961.00 | | 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 410.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 668.00 | 585 263.00 | | 478 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 311.00 | 568 718.00 | | 485 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 642.00 | 16 545.00 | | -6 642.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 507.00 | | | 254 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 406.00 | | | 234 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101.00 | | | 101.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 006.00 | 21 263.00 | | 64 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 049.00 | 2 222.00 | | 7 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 957.00 | 19 041.00 | | 56 957.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 748.00 | | | 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 748.00 | | | 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 748.00 | | | 748.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 484.00 | 65 484.00 | | 65 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 037.00 | 17 037.00 | | 17 037.00 |
UX Autres créances clients | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | | | 5.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 895.00 | | | 895.00 |
VB T. V. A. | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 693.00 | 47 784.00 | 63 909.00 | 111 693.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 863.00 | | | 45 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
VP Divers | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147.00 | | | 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 044.00 | | | 18 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 861.00 | 36 861.00 | | 36 861.00 |
VW T.V.A. | 13 209.00 | 13 209.00 | | 13 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 531.00 | 151 622.00 | 63 909.00 | 215 531.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 520.00 | 6 272.00 | | 4 520.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 153.00 | 5 006.00 | | 5 153.00 |
ST Autres comptes | 46 004.00 | 63 614.00 | | 46 004.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 631.00 | 60 275.00 | | 63 631.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 1 131.00 | 2 108.00 | | 1 131.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 572.00 | 4 438.00 | | 2 572.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 092.00 | 10 710.00 | | 7 092.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 307.00 | 103 424.00 | | 95 307.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 935.00 | 69 975.00 | | 58 935.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 918.00 | 131 002.00 | | 115 918.00 |