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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BT Marchandises | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 425.00 | 5 069.00 | 59 356.00 | 64 425.00 |
BZ Autres créances | 548 143.00 | | 548 143.00 | 548 143.00 |
CF Disponibilités | 5 712.00 | | 5 712.00 | 5 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 707.00 | 5 069.00 | 656 638.00 | 661 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 007.00 | 5 069.00 | 658 938.00 | 664 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 79 977.00 | | | 79 977.00 |
DH Report à nouveau | 197 017.00 | | | 197 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 856.00 | | | 296 856.00 |
DL TOTAL (I) | 579 350.00 | | | 579 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 900.00 | | | 32 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 093.00 | | | 44 093.00 |
EA Autres dettes | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 588.00 | | | 79 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 938.00 | | | 658 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 588.00 | | | 79 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 110 699.00 | | 1 110 699.00 | 1 110 699.00 |
FG Production vendue services | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 111 146.00 | | 1 111 146.00 | 1 111 146.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 116 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 531 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 225 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 169 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 913.00 | | | 913.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 171.00 | | | 400 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 401 083.00 | | | 401 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | | | 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 244.00 | | | 16 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 489.00 | | | 16 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 384 594.00 | | | 384 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 968.00 | | | 33 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 517 258.00 | | | 1 517 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 220 402.00 | | | 1 220 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 856.00 | | | 296 856.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 214.00 | | 4 367.00 | 88 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 280.00 | 2 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 017.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 263.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 897.00 | | 4 367.00 | 82 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 414.00 | 4 940.00 | 74 354.00 | 69 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 397.00 | 4 940.00 | 71 337.00 | 66 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 900.00 | 32 900.00 | | 32 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 382.00 | 25 382.00 | | 25 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 58 190.00 | 58 190.00 | | 58 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 236.00 | 6 236.00 | | 6 236.00 |
VB T. V. A. | 13 623.00 | 13 623.00 | | 13 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 533 920.00 | 533 920.00 | | 533 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 295.00 | 612 995.00 | 2 300.00 | 615 295.00 |
VW T.V.A. | 16 533.00 | 16 533.00 | | 16 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 588.00 | 79 588.00 | | 79 588.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 936.00 | | | 13 936.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 951.00 | | | 53 951.00 |
ST Autres comptes | 131 094.00 | | | 131 094.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 463.00 | | | 23 463.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
YT Sous‐traitance | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 936.00 | | | 13 936.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 905.00 | | | 192 905.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 423.00 | | | 113 423.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 509.00 | | | 209 509.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |