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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
AH Fonds commercial | 12 796.00 | | 12 796.00 | 12 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 300.00 | 66 153.00 | 32 148.00 | 98 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 923.00 | 103 828.00 | 22 095.00 | 125 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 937.00 | 171 898.00 | 68 039.00 | 239 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 307.00 | 10 350.00 | 290 957.00 | 301 307.00 |
BZ Autres créances | 87 215.00 | | 87 215.00 | 87 215.00 |
CF Disponibilités | 219 658.00 | | 219 658.00 | 219 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 855.00 | 10 350.00 | 599 505.00 | 609 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 792.00 | 182 248.00 | 667 544.00 | 849 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 260 204.00 | | | 260 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 169.00 | | | 77 169.00 |
DL TOTAL (I) | 539 472.00 | | | 539 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 994.00 | | | 9 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 743.00 | | | 13 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 260.00 | | | 88 260.00 |
EA Autres dettes | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 071.00 | | | 128 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 544.00 | | | 667 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 467.00 | | | 125 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 348.00 | | 3 589.00 | 236 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 714.00 | | | 14 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 634.00 | | 3 589.00 | 220 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 206.00 | 18 693.00 | | 153 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 288.00 | 18 693.00 | | 151 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 689.00 | 7 689.00 | | 7 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 607.00 | 37 607.00 | | 37 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 743.00 | 13 743.00 | | 13 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 290 957.00 | 290 957.00 | | 290 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
VB T. V. A. | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 994.00 | 7 390.00 | 2 604.00 | 9 994.00 |
VI Groupe et associés | 15 024.00 | 15 024.00 | | 15 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 939.00 | | | 13 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 055.00 | 71 055.00 | | 71 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 198.00 | 390 198.00 | 1 000.00 | 391 198.00 |
VW T.V.A. | 42 520.00 | 42 520.00 | | 42 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 071.00 | 125 467.00 | 2 604.00 | 128 071.00 |