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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 113.00 | 36 986.00 | 4 127.00 | 41 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 140.00 | 75 140.00 | | 75 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 498.00 | 8 021.00 | 2 476.00 | 10 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 257.00 | 120 147.00 | 10 110.00 | 130 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 770.00 | | 28 770.00 | 28 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 670.00 | | 88 670.00 | 88 670.00 |
BZ Autres créances | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
CF Disponibilités | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 125 183.00 | | 125 183.00 | 125 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 440.00 | 120 147.00 | 135 293.00 | 255 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 123.00 | -1 540.00 | | -1 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 177.00 | 416.00 | | 2 177.00 |
DL TOTAL (I) | 9 053.00 | 6 877.00 | | 9 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 780.00 | 45 000.00 | | 39 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 965.00 | 71 478.00 | | 36 965.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 633.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 847.00 | 27 136.00 | | 18 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 996.00 | 36 852.00 | | 28 996.00 |
EA Autres dettes | 1 652.00 | 7 115.00 | | 1 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 239.00 | 189 215.00 | | 126 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 293.00 | 196 092.00 | | 135 293.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 965.00 | | | 36 965.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 189 863.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 189 863.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 245.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 705.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 164.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -164.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 578.00 | 215 308.00 | | 206 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 401.00 | 214 892.00 | | 204 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 177.00 | 416.00 | | 2 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 528.00 | | 1 729.00 | 128 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 113.00 | | | 41 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 908.00 | | 1 729.00 | 83 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 442.00 | 705.00 | | 119 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 986.00 | | | 36 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 457.00 | 705.00 | | 82 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 847.00 | 18 847.00 | | 18 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 996.00 | 28 996.00 | | 28 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 617.00 | 38 617.00 | | 38 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
UX Autres créances clients | 88 670.00 | 88 670.00 | | 88 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 780.00 | | | 39 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 223.00 | 92 716.00 | 3 506.00 | 96 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 239.00 | 86 460.00 | | 126 239.00 |