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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 000.00 | 12 500.00 | 36 499.00 | 49 000.00 |
AH Fonds commercial | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 45 201.00 | | 45 201.00 | 45 201.00 |
AP Constructions | 510 000.00 | 61 802.00 | 448 197.00 | 510 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 820.00 | 20 307.00 | 15 512.00 | 35 820.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 789 456.00 | 2 657 641.00 | 5 131 814.00 | 7 789 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 037.00 | | 8 037.00 | 8 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 606.00 | 2 640.00 | 559 966.00 | 562 606.00 |
BZ Autres créances | 1 312 826.00 | | 1 312 826.00 | 1 312 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 669 936.00 | | 669 936.00 | 669 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 657.00 | | 21 657.00 | 21 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 575 063.00 | 2 640.00 | 2 572 423.00 | 2 575 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 364 520.00 | 2 660 281.00 | 7 704 239.00 | 10 364 520.00 |
CU Autres participations | 6 704 636.00 | 2 563 031.00 | 4 141 605.00 | 6 704 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 784 700.00 | 4 784 700.00 | | 4 784 700.00 |
DH Report à nouveau | -2 189 125.00 | -2 309 633.00 | | -2 189 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 855.00 | 120 507.00 | | -25 855.00 |
DL TOTAL (I) | 2 569 718.00 | 2 595 574.00 | | 2 569 718.00 |
DP Provisions pour risques | 126 000.00 | 476 000.00 | | 126 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 000.00 | 476 000.00 | | 126 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588 162.00 | 665 941.00 | | 588 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 489 956.00 | 2 441 347.00 | | 3 489 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 777 131.00 | 725 502.00 | | 777 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 270.00 | 107 430.00 | | 133 270.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
EA Autres dettes | 574 172.00 | 234 955.00 | | 574 172.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 008 519.00 | 3 960 221.00 | | 5 008 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 704 238.00 | 7 031 796.00 | | 7 704 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 500 864.00 | 3 960 221.00 | | 4 500 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 658.00 | 11 655.00 | | 10 658.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 273 630.00 | | | 2 273 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 341 867.00 | 4 110 172.00 | 4 452 039.00 | 341 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 867.00 | 4 110 172.00 | 4 452 039.00 | 341 867.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 547 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 521 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 320.00 | |
GE Autres charges | | | 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 892 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -344 863.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 690 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 691 554.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 344 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 367 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 323 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 298.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 815.00 | 225 000.00 | | 8 815.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 605.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 46 067.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 815.00 | 225 000.00 | | 8 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 494.00 | 26 758.00 | | 12 494.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 451 638.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 141.00 | 6 149.00 | | 37 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 325.00 | 218 850.00 | | -28 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 768.00 | | | -23 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 248 197.00 | 5 693 304.00 | | 5 248 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 274 052.00 | 5 572 797.00 | | 5 274 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 855.00 | 120 507.00 | | -25 855.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 291 538.00 | | 510 527.00 | 7 291 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 608.00 | 6 704 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 608.00 | 7 789 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 539 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 545 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 000.00 | | 49 000.00 | 490 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 181.00 | | 6 639.00 | 548 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 253 357.00 | | 454 888.00 | 6 253 357.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 290.00 | 42 320.00 | | 52 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 12 501.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 290.00 | 29 820.00 | | 52 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 476 000.00 | 30 000.00 | 380 000.00 | 476 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 199 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 610 391.00 | 344 280.00 | 389 000.00 | 2 610 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 086 391.00 | 374 280.00 | 769 000.00 | 3 086 391.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 79 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 344 280.00 | 690 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 777 132.00 | 777 132.00 | | 777 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 450.00 | 58 450.00 | | 58 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 872.00 | 35 872.00 | | 35 872.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 574 172.00 | 574 172.00 | | 574 172.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 559 966.00 | 559 966.00 | | 559 966.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VB T. V. A. | 50 265.00 | 50 265.00 | | 50 265.00 |
VC Groupe et associés | 1 207 028.00 | 1 207 028.00 | | 1 207 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 587 696.00 | 80 040.00 | 306 888.00 | 587 696.00 |
VI Groupe et associés | 3 489 956.00 | 3 489 956.00 | | 3 489 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 295 493.00 | | | 295 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 196.00 | | | 42 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 267.00 | 34 267.00 | | 34 267.00 |
VP Divers | 20 018.00 | 20 018.00 | | 20 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 381.00 | 10 381.00 | | 10 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 657.00 | 21 657.00 | | 21 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 905 127.00 | 1 905 127.00 | | 1 905 127.00 |
VW T.V.A. | 28 568.00 | 28 568.00 | | 28 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 008 520.00 | 4 500 864.00 | 306 888.00 | 5 008 520.00 |