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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 840 000.00 | 518 566.00 | 1 321 433.00 | 1 840 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 840 000.00 | 518 566.00 | 1 321 433.00 | 1 840 000.00 |
BN En cours de production de biens | 55 649.00 | | 55 649.00 | 55 649.00 |
BZ Autres créances | 13 834.00 | | 13 834.00 | 13 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 138 607.00 | | 138 607.00 | 138 607.00 |
CF Disponibilités | 55 046.00 | | 55 046.00 | 55 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 262.00 | | 266 262.00 | 266 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 106 262.00 | 518 566.00 | 1 587 696.00 | 2 106 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 752.00 | | | 38 752.00 |
DL TOTAL (I) | 82 752.00 | | | 82 752.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 570.00 | | | 56 570.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 570.00 | | | 56 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 174 556.00 | | | 1 174 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 347.00 | | | 263 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 664.00 | | | 9 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 805.00 | | | 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 448 374.00 | | | 1 448 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 587 696.00 | | | 1 587 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 039.00 | | | 307 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 246 566.00 | | 246 566.00 | 246 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 566.00 | | 246 566.00 | 246 566.00 |
FM Production stockée | | | -14 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 314.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 187.00 | | | 8 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 860.00 | | | 235 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 108.00 | | | 197 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 752.00 | | | 38 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 840 000.00 | | | 1 840 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 840 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 840 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 840 000.00 | | | 1 840 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 566.00 | 92 000.00 | | 426 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 566.00 | 92 000.00 | | 426 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 256.00 | 11 314.00 | | 45 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 256.00 | 11 314.00 | | 45 256.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 314.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 664.00 | 9 664.00 | | 9 664.00 |
VB T. V. A. | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 174 556.00 | 290 595.00 | 513 118.00 | 1 174 556.00 |
VI Groupe et associés | 257 373.00 | | 257 373.00 | 257 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 357.00 | | | 96 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
VP Divers | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 960.00 | 16 960.00 | | 16 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 448 374.00 | 307 039.00 | 770 492.00 | 1 448 374.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 316.00 | | | 316.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
ST Autres comptes | 8 362.00 | | | 8 362.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 541.00 | | | 29 541.00 |
YT Sous‐traitance | 10 740.00 | | | 10 740.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 436.00 | | | 10 436.00 |
ZE Dividendes | 45 268.00 | | | 45 268.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 123.00 | | | 54 123.00 |