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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 150 000.00 | 1 036 186.00 | 10 113 814.00 | 11 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 150 000.00 | 1 036 186.00 | 10 113 814.00 | 11 150 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 943.00 | | 186 943.00 | 186 943.00 |
BZ Autres créances | 56 957.00 | | 56 957.00 | 56 957.00 |
CF Disponibilités | 1 869 001.00 | | 1 869 001.00 | 1 869 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 255.00 | | 12 255.00 | 12 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 125 155.00 | | 2 125 155.00 | 2 125 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 282 632.00 | 1 036 186.00 | 12 246 446.00 | 13 282 632.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 477.00 | | 7 477.00 | 7 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -570 270.00 | -277 747.00 | | -570 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -298 993.00 | -292 523.00 | | -298 993.00 |
DK Provisions réglementées | 931 043.00 | 573 022.00 | | 931 043.00 |
DL TOTAL (I) | 61 782.00 | 2 754.00 | | 61 782.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 409 374.00 | 402 320.00 | | 409 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506.00 | 7 054.00 | | 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 161 777.00 | 11 161 777.00 | | 11 161 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 433.00 | 23 992.00 | | 251 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 746.00 | 142 367.00 | | 245 746.00 |
EA Autres dettes | 115 828.00 | 25 000.00 | | 115 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 184 664.00 | 11 762 510.00 | | 12 184 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 246 446.00 | 11 765 264.00 | | 12 246 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 160 902.00 | | 1 160 902.00 | 1 160 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 160 902.00 | | 1 160 902.00 | 1 160 902.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 160 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 446 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 892 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 786.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 358 021.00 | 421 482.00 | | 358 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358 021.00 | 421 482.00 | | 358 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -358 021.00 | -421 482.00 | | -358 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 160 903.00 | 1 169 945.00 | | 1 160 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 459 896.00 | 1 462 468.00 | | 1 459 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -298 993.00 | -292 523.00 | | -298 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 150 000.00 | | | 11 150 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 150 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 150 000.00 | | | 11 150 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 186.00 | 446 000.00 | | 590 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590 186.00 | 446 000.00 | | 590 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 573 022.00 | 358 021.00 | | 573 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 573 022.00 | 358 021.00 | | 573 022.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 358 021.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 409 374.00 | 7 054.00 | 402 320.00 | 409 374.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 161 777.00 | 587 232.00 | 2 044 895.00 | 11 161 777.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 433.00 | 251 433.00 | | 251 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 828.00 | 90 828.00 | | 90 828.00 |
UX Autres créances clients | 186 943.00 | 186 943.00 | | 186 943.00 |
VB T. V. A. | 45 467.00 | 45 467.00 | | 45 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245 746.00 | 245 746.00 | | 245 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 255.00 | 12 255.00 | | 12 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 154.00 | 256 154.00 | | 256 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 184 664.00 | 1 207 799.00 | 2 447 215.00 | 12 184 664.00 |