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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 316.00 | 12 659.00 | 18 657.00 | 31 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 517.00 | 50 387.00 | 75 130.00 | 125 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 898.00 | 66 046.00 | 93 852.00 | 159 898.00 |
BT Marchandises | 5 091.00 | | 5 091.00 | 5 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 613.00 | | 81 613.00 | 81 613.00 |
BZ Autres créances | 34 951.00 | | 34 951.00 | 34 951.00 |
CF Disponibilités | 31 300.00 | | 31 300.00 | 31 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 955.00 | | 152 955.00 | 152 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 853.00 | 66 046.00 | 246 807.00 | 312 853.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
DH Report à nouveau | 28 819.00 | 6 114.00 | | 28 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 074.00 | 22 704.00 | | -117 074.00 |
DL TOTAL (I) | -73 655.00 | 43 419.00 | | -73 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 791.00 | 22 125.00 | | 151 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 700.00 | 42 700.00 | | 59 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 486.00 | 55 510.00 | | 57 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 627.00 | 53 440.00 | | 15 627.00 |
EA Autres dettes | 16 335.00 | 43 672.00 | | 16 335.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 522.00 | 33 081.00 | | 19 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 462.00 | 250 528.00 | | 320 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 807.00 | 293 946.00 | | 246 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 842.00 | 250 528.00 | | 180 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 024.00 | | 32 024.00 | 32 024.00 |
FD Production vendue biens | 103 759.00 | | 103 759.00 | 103 759.00 |
FG Production vendue services | 9 237.00 | | 9 237.00 | 9 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 020.00 | | 145 020.00 | 145 020.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 092.00 | |
GE Autres charges | | | 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 397.00 | 115 591.00 | | 49 397.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 457.00 | 698.00 | | 457.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 729.00 | 4 943.00 | | 1 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 729.00 | 4 943.00 | | 1 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 729.00 | 4 943.00 | | 1 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 918.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 956.00 | 446 087.00 | | 256 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 030.00 | 423 382.00 | | 374 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 074.00 | 22 704.00 | | -117 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 338.00 | | 24 110.00 | 136 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550.00 | 159 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 550.00 | 156 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 273.00 | | 24 110.00 | 133 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 954.00 | 11 092.00 | | 54 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 703.00 | 298.00 | | 2 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 251.00 | 10 795.00 | | 52 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 486.00 | 57 486.00 | | 57 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 335.00 | 16 335.00 | | 16 335.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 522.00 | 19 522.00 | | 19 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 81 613.00 | 81 613.00 | | 81 613.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VB T. V. A. | 17 701.00 | 17 701.00 | | 17 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 791.00 | 12 172.00 | 118 563.00 | 151 791.00 |
VI Groupe et associés | 59 700.00 | 59 700.00 | | 59 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 517.00 | | | 137 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 851.00 | | | 7 851.00 |
VP Divers | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 924.00 | 9 924.00 | | 9 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 614.00 | 116 614.00 | | 116 614.00 |
VW T.V.A. | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 462.00 | 180 842.00 | 118 563.00 | 320 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 377.00 | 4 317.00 | | 3 377.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 562.00 | 8 519.00 | | 1 562.00 |
ST Autres comptes | 57 544.00 | 88 406.00 | | 57 544.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 665.00 | 38 128.00 | | 39 665.00 |
YT Sous‐traitance | 9 265.00 | 26 161.00 | | 9 265.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 406.00 | 25 320.00 | | 16 406.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 377.00 | 4 317.00 | | 3 377.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 045.00 | 36 969.00 | | 22 045.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 997.00 | 30 487.00 | | 21 997.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 442.00 | 186 534.00 | | 124 442.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |