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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 500.00 | | 144 500.00 | 144 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 536.00 | 15 864.00 | 2 671.00 | 18 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 528.00 | 89 917.00 | 71 610.00 | 161 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 174.00 | | 8 174.00 | 8 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 739.00 | 105 782.00 | 226 956.00 | 332 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 297.00 | | 162 297.00 | 162 297.00 |
BZ Autres créances | 4 472.00 | | 4 472.00 | 4 472.00 |
CF Disponibilités | 114 556.00 | | 114 556.00 | 114 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 506.00 | | 15 506.00 | 15 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 832.00 | | 296 832.00 | 296 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 571.00 | 105 782.00 | 523 789.00 | 629 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 233 900.00 | 231 697.00 | | 233 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 232.00 | 2 202.00 | | 8 232.00 |
DL TOTAL (I) | 253 132.00 | 244 900.00 | | 253 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 111.00 | 120 610.00 | | 96 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 336.00 | 14 594.00 | | 12 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 043.00 | 182 834.00 | | 158 043.00 |
EA Autres dettes | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 657.00 | 322 206.00 | | 270 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 789.00 | 567 106.00 | | 523 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 813 686.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 813 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 813 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 191.00 | |
GE Autres charges | | | 3 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 792 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 100.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 478.00 | | | 7 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 862.00 | 827 061.00 | | 813 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 761.00 | 822 592.00 | | 792 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 100.00 | 4 469.00 | | 21 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 819.00 | 11 676.00 | | 321 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 756.00 | 8 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 756.00 | 332 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 836.00 | 3 200.00 | | 159 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 468.00 | 8 060.00 | | 153 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 514.00 | 416.00 | | 8 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 590.00 | 23 191.00 | | 82 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 076.00 | 2 788.00 | | 13 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 514.00 | 20 402.00 | | 69 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 336.00 | 12 336.00 | | 12 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 753.00 | 33 753.00 | | 33 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 018.00 | 82 018.00 | | 82 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 174.00 | | 8 174.00 | 8 174.00 |
UX Autres créances clients | 160 225.00 | 160 225.00 | | 160 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
VB T. V. A. | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VC Groupe et associés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 111.00 | 26 027.00 | 70 084.00 | 96 111.00 |
VI Groupe et associés | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 499.00 | | | 24 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 506.00 | 15 506.00 | | 15 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 451.00 | 180 204.00 | 10 246.00 | 190 451.00 |
VW T.V.A. | 35 234.00 | 35 234.00 | | 35 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 657.00 | 200 573.00 | 70 084.00 | 270 657.00 |