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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 767.00 | 48.00 | 719.00 | 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 863.00 | 4 133.00 | 6 730.00 | 10 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 482.00 | | 7 482.00 | 7 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 157.00 | 5 227.00 | 170 930.00 | 176 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 160.00 | | 17 160.00 | 17 160.00 |
BZ Autres créances | 12 139.00 | | 12 139.00 | 12 139.00 |
CF Disponibilités | 64 354.00 | | 64 354.00 | 64 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 280.00 | | 96 280.00 | 96 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 437.00 | 5 227.00 | 267 210.00 | 272 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 000.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 82 381.00 | | | 82 381.00 |
DH Report à nouveau | | 48 590.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 092.00 | 34 292.00 | | 45 092.00 |
DL TOTAL (I) | 170 973.00 | 125 881.00 | | 170 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 335.00 | 30 000.00 | | 32 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 982.00 | 14 475.00 | | 23 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 648.00 | 2 849.00 | | 6 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 280.00 | 26 612.00 | | 21 280.00 |
EA Autres dettes | 11 992.00 | | | 11 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 237.00 | 73 936.00 | | 96 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 210.00 | 199 818.00 | | 267 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 589.00 | 49 631.00 | | 72 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 273 834.00 | | 273 834.00 | 273 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 834.00 | | 273 834.00 | 273 834.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 646.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 795.00 | 364.00 | | 17 795.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 144.00 | 12 387.00 | | 9 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 299.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 299.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -299.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 641.00 | 5 756.00 | | 10 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 634.00 | 226 586.00 | | 291 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 542.00 | 192 295.00 | | 246 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 092.00 | 34 292.00 | | 45 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 177.00 | | 11 980.00 | 164 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 046.00 | | | 157 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 626.00 | | 9 004.00 | 2 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 505.00 | | 2 976.00 | 4 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 581.00 | 1 646.00 | | 3 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 536.00 | 1 646.00 | | 2 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 412.00 | 11 412.00 | | 11 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 992.00 | 11 992.00 | | 11 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 482.00 | | 7 482.00 | 7 482.00 |
UX Autres créances clients | 17 160.00 | 17 160.00 | | 17 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VB T. V. A. | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VC Groupe et associés | 10 568.00 | 10 568.00 | | 10 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 030.00 | 2 844.00 | 5 186.00 | 8 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 305.00 | 5 843.00 | 18 462.00 | 24 305.00 |
VI Groupe et associés | 23 382.00 | 23 382.00 | | 23 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 956.00 | | | 9 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 621.00 | | | 7 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 407.00 | 31 925.00 | 7 482.00 | 39 407.00 |
VW T.V.A. | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 237.00 | 72 589.00 | 23 648.00 | 96 237.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 298.00 | 6 144.00 | | 10 298.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 142.00 | 5 032.00 | | 5 142.00 |
ST Autres comptes | 43 596.00 | 38 947.00 | | 43 596.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 738.00 | 39 387.00 | | 37 738.00 |
YT Sous‐traitance | 23 911.00 | | | 23 911.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 270.00 | 1 350.00 | | 270.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | 449.00 | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 750.00 | 6 593.00 | | 10 750.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 767.00 | 49 032.00 | | 56 767.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 270.00 | 10 361.00 | | 11 270.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 657.00 | 84 716.00 | | 110 657.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |