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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 808.00 | 15 251.00 | 27 556.00 | 42 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 608.00 | 15 251.00 | 29 356.00 | 44 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 558.00 | | 63 558.00 | 63 558.00 |
BZ Autres créances | 47 707.00 | | 47 707.00 | 47 707.00 |
CF Disponibilités | 110 758.00 | | 110 758.00 | 110 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 486.00 | | 223 486.00 | 223 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 094.00 | 15 251.00 | 252 842.00 | 268 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 58 022.00 | 45 691.00 | | 58 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 550.00 | 12 330.00 | | 19 550.00 |
DL TOTAL (I) | 78 672.00 | 59 122.00 | | 78 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 017.00 | 15 157.00 | | 20 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 901.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 751.00 | 35 579.00 | | 68 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 743.00 | 11 021.00 | | 32 743.00 |
EA Autres dettes | 52 659.00 | 70 499.00 | | 52 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 171.00 | 143 157.00 | | 174 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 842.00 | 202 278.00 | | 252 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 098.00 | 143 157.00 | | 169 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 384 752.00 | | 384 752.00 | 384 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 752.00 | | 384 752.00 | 384 752.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 347.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68.00 | | | 68.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56.00 | | | 56.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 872.00 | 124.00 | | 1 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 872.00 | 124.00 | | 1 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 816.00 | -124.00 | | -1 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 882.00 | 1 412.00 | | 2 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 053.00 | 269 170.00 | | 386 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 502.00 | 256 840.00 | | 366 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 550.00 | 12 330.00 | | 19 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 056.00 | | 13 552.00 | 31 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 808.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 256.00 | | 13 552.00 | 29 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 904.00 | 4 347.00 | | 10 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 904.00 | 4 347.00 | | 10 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 751.00 | 68 751.00 | | 68 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 510.00 | 12 510.00 | | 12 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 735.00 | 13 735.00 | | 13 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 659.00 | 52 659.00 | | 52 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 63 558.00 | 63 558.00 | | 63 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VB T. V. A. | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 804.00 | 3 731.00 | 5 073.00 | 8 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 213.00 | 11 213.00 | | 11 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 260.00 | | | 14 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 235.00 | 39 235.00 | | 39 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 065.00 | 111 265.00 | 1 800.00 | 113 065.00 |
VW T.V.A. | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 171.00 | 169 098.00 | 5 073.00 | 174 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 347.00 | 633.00 | | 347.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 645.00 | | | 645.00 |
ST Autres comptes | 36 272.00 | 37 136.00 | | 36 272.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 540.00 | 7 718.00 | | 14 540.00 |
YT Sous‐traitance | 61 145.00 | 4 955.00 | | 61 145.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 303.00 | 2 245.00 | | 1 303.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 650.00 | 2 878.00 | | 1 650.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 114.00 | 23 692.00 | | 38 114.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 100.00 | 37 966.00 | | 39 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 602.00 | 49 810.00 | | 112 602.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |