| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 120 300.00 | 116 678.00 | 3 622.00 | 120 300.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 315.00 | 116 678.00 | 3 637.00 | 120 315.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
060 Stock marchandises | 51 707.00 | | 51 707.00 | 51 707.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
072 Créances – Autres | 3 593.00 | | 3 593.00 | 3 593.00 |
084 Disponibilités | 31 065.00 | | 31 065.00 | 31 065.00 |
092 Charges constatées d’avance | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 042.00 | | 91 042.00 | 91 042.00 |
110 Total général Actif | 211 357.00 | 116 678.00 | 94 678.00 | 211 357.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 827.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -847.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 326.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 419.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 274.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 848.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 353.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 678.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 80 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 196 088.00 | | | 196 088.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 092.00 | | | 196 092.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 121 173.00 | | | 121 173.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 200.00 | | | 200.00 |
242 Autres charges externes. | 26 899.00 | | | 26 899.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 518.00 | | | 518.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 734.00 | | | 35 734.00 |
252 Charges sociales | 12 570.00 | | | 12 570.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
262 Autres charges | 403.00 | | | 403.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 738.00 | | | 208 738.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 646.00 | | | -12 646.00 |
280 Produits financiers | 128.00 | | | 128.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
294 Charges financières | 201.00 | | | 201.00 |
300 Charges exceptionnelles | 81 953.00 | | | 81 953.00 |
310 Bénéfice ou perte | -847.00 | | | -847.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 9.00 | | | 9.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 315.00 | | | 120 315.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 120 300.00 | | | 120 300.00 |