| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 065.00 | 1 683.00 | 2 382.00 | 4 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 185.00 | 122 783.00 | 159 402.00 | 282 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 740.00 | | 16 740.00 | 16 740.00 |
BZ Autres créances | 22 076.00 | | 22 076.00 | 22 076.00 |
CF Disponibilités | 16 115.00 | | 16 115.00 | 16 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 710.00 | | 56 710.00 | 56 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 895.00 | 122 783.00 | 216 112.00 | 338 895.00 |
CU Autres participations | 273 860.00 | 120 000.00 | 153 860.00 | 273 860.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 100.00 | | | 270 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 421.00 | | | 421.00 |
DH Report à nouveau | -73 777.00 | | | -73 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
DL TOTAL (I) | 199 362.00 | | | 199 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 553.00 | | | 11 553.00 |
EA Autres dettes | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 112.00 | | | 216 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 595.00 | | 74 595.00 | 74 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 595.00 | | 74 595.00 | 74 595.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 992.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 222.00 | | | 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 431.00 | | | 79 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 813.00 | | | 76 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 141.00 | | | 300 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 277 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 021.00 | | | 22 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277 020.00 | | | 277 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 104.00 | 2 691.00 | 19 012.00 | 19 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 004.00 | 2 691.00 | 19 012.00 | 18 004.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 740.00 | | | 16 740.00 |
VP Divers | 22 077.00 | | | 22 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 554.00 | 11 554.00 | | 11 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 585.00 | | | 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 402.00 | 39 402.00 | 3 000.00 | 42 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 750.00 | 16 750.00 | | 16 750.00 |