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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 995.00 | 78 477.00 | 27 517.00 | 105 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 019.00 | 3 176.00 | 13 842.00 | 17 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 799.00 | | 28 799.00 | 28 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 919.00 | 286 207.00 | 644 712.00 | 930 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 989.00 | | 466 989.00 | 466 989.00 |
BZ Autres créances | 1 222 497.00 | | 1 222 497.00 | 1 222 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 886 453.00 | | 886 453.00 | 886 453.00 |
CF Disponibilités | 48 642.00 | | 48 642.00 | 48 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 133.00 | | 17 133.00 | 17 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 641 715.00 | | 2 641 715.00 | 2 641 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 572 635.00 | 286 207.00 | 3 286 428.00 | 3 572 635.00 |
CU Autres participations | 779 106.00 | 204 553.00 | 574 553.00 | 779 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 090.00 | | | 10 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 289 100.00 | | | 1 289 100.00 |
DH Report à nouveau | 41 332.00 | | | 41 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 361.00 | | | 12 361.00 |
DK Provisions réglementées | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
DL TOTAL (I) | 1 356 756.00 | | | 1 356 756.00 |
DP Provisions pour risques | 140 475.00 | | | 140 475.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 475.00 | | | 140 475.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 914 784.00 | | | 914 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647 624.00 | | | 647 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 390.00 | | | 95 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 988.00 | | | 119 988.00 |
EA Autres dettes | 10 409.00 | | | 10 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 789 196.00 | | | 1 789 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 286 428.00 | | | 3 286 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 611.00 | | | 274 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 391.00 | | | 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 721 423.00 | | 721 423.00 | 721 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 721 423.00 | | 721 423.00 | 721 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 636.00 | |
GE Autres charges | | | 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 361.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 740.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 267 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -300 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 851.00 | | | 851.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208 953.00 | | | 208 953.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208 953.00 | | | 208 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 966.00 | | | 61 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 018.00 | | | 62 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146 934.00 | | | 146 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 958 197.00 | | | 958 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 945 835.00 | | | 945 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 361.00 | | | 12 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 909.00 | | 322 009.00 | 608 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 807 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 930 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 995.00 | | | 105 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 664.00 | | 11 354.00 | 5 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 497 250.00 | | 310 655.00 | 497 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 017.00 | 19 636.00 | | 62 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 481.00 | 17 996.00 | | 60 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 536.00 | 1 640.00 | | 1 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 871.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 608.00 | 120 867.00 | | 19 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 204 553.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 19 608.00 | 329 291.00 | | 19 608.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 267 325.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 61 966.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 914 784.00 | 17 936.00 | | 914 784.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 390.00 | 95 390.00 | | 95 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 496.00 | 15 496.00 | | 15 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 084.00 | 26 084.00 | | 26 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 409.00 | 10 409.00 | | 10 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 799.00 | | | 28 799.00 |
UX Autres créances clients | 466 989.00 | | | 466 989.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
VB T. V. A. | 17 622.00 | | | 17 622.00 |
VC Groupe et associés | 1 153 850.00 | | | 1 153 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 647 232.00 | 29 495.00 | 423 767.00 | 647 232.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 647 000.00 | | | 647 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 941.00 | | | 32 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 105.00 | | | 14 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 133.00 | | | 17 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 735 418.00 | 1 706 619.00 | 28 799.00 | 1 735 418.00 |
VW T.V.A. | 74 131.00 | 74 131.00 | | 74 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 789 196.00 | 274 611.00 | 423 767.00 | 1 789 196.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 150.00 | | | 27 150.00 |
ST Autres comptes | 103 963.00 | | | 103 963.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 404.00 | | | 33 404.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 23 416.00 | | | 23 416.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 251.00 | | | 124 251.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 089.00 | | | 38 089.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 935.00 | | | 187 935.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |