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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | 20 467.00 | 19 533.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 194 400.00 | 132 625.00 | 61 775.00 | 194 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 627 323.00 | 350 951.00 | 276 372.00 | 627 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 723.00 | 504 043.00 | 357 680.00 | 861 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 038.00 | | 41 038.00 | 41 038.00 |
BZ Autres créances | 36 765.00 | | 36 765.00 | 36 765.00 |
CF Disponibilités | 100 279.00 | | 100 279.00 | 100 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 082.00 | | 178 082.00 | 178 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 805.00 | 504 043.00 | 535 762.00 | 1 039 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 201 909.00 | | | 201 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 757.00 | | | 136 757.00 |
DK Provisions réglementées | 135 993.00 | | | 135 993.00 |
DL TOTAL (I) | 485 659.00 | | | 485 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 889.00 | | | 49 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179.00 | | | 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35.00 | | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 103.00 | | | 50 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 762.00 | | | 535 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 760.00 | | | 23 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 230 353.00 | | 230 353.00 | 230 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 353.00 | | 230 353.00 | 230 353.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 886.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 825.00 | | | 15 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 825.00 | | | 15 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 812.00 | | | 15 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 347.00 | | | 43 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 179.00 | | | 246 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 421.00 | | | 109 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 757.00 | | | 136 757.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 723.00 | | | 861 723.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 861 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 821 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 821 723.00 | | | 821 723.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 156.00 | 50 886.00 | | 453 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 467.00 | 2 000.00 | | 18 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 690.00 | 48 886.00 | | 434 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 151 818.00 | | 15 825.00 | 151 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 818.00 | | 15 825.00 | 151 818.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 825.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UX Autres créances clients | 41 038.00 | 41 038.00 | | 41 038.00 |
VB T. V. A. | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VC Groupe et associés | 33 750.00 | 33 750.00 | | 33 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 889.00 | 23 546.00 | 26 343.00 | 49 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 688.00 | | | 22 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 803.00 | 77 803.00 | | 77 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 103.00 | 23 760.00 | 26 343.00 | 50 103.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 125.00 | | | 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 411.00 | | | 411.00 |
ST Autres comptes | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 500.00 | | | 500.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
ZE Dividendes | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 540.00 | | | 10 540.00 |