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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 275.00 | 76 165.00 | 43 109.00 | 119 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 240.00 | 107 697.00 | 94 543.00 | 202 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 037.00 | 184 363.00 | 180 674.00 | 365 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 832.00 | | 21 832.00 | 21 832.00 |
BN En cours de production de biens | 41 791.00 | | 41 791.00 | 41 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 799 433.00 | 20 718.00 | 778 714.00 | 799 433.00 |
BZ Autres créances | 71 454.00 | | 71 454.00 | 71 454.00 |
CF Disponibilités | 222 051.00 | | 222 051.00 | 222 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 715.00 | | 9 715.00 | 9 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 278.00 | 20 718.00 | 1 145 560.00 | 1 166 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 316.00 | 205 081.00 | 1 326 235.00 | 1 531 316.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
CU Autres participations | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 70 342.00 | 46 806.00 | | 70 342.00 |
DH Report à nouveau | 37 396.00 | 23 536.00 | | 37 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 677.00 | 67 396.00 | | 105 677.00 |
DL TOTAL (I) | 246 416.00 | 170 738.00 | | 246 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 703.00 | 61 208.00 | | 158 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 575.00 | 278.00 | | 24 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 547.00 | 259 828.00 | | 596 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 189.00 | 189 318.00 | | 294 189.00 |
EA Autres dettes | 5 802.00 | 3 843.00 | | 5 802.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 311.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 079 819.00 | 527 789.00 | | 1 079 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 235.00 | 698 528.00 | | 1 326 235.00 |