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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 630.00 | 4 298.00 | 1 332.00 | 5 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 141.00 | 4 510.00 | 5 632.00 | 10 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 025.00 | | 101 025.00 | 101 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 374.00 | | 12 374.00 | 12 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 669.00 | | 7 669.00 | 7 669.00 |
CF Disponibilités | 35 635.00 | | 35 635.00 | 35 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 937.00 | | 157 937.00 | 157 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 078.00 | 4 510.00 | 163 569.00 | 168 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
DH Report à nouveau | 24 354.00 | 9 354.00 | | 24 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 120.00 | 15 000.00 | | 38 120.00 |
DL TOTAL (I) | 62 500.00 | 24 380.00 | | 62 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 533.00 | 12 334.00 | | 8 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 508.00 | 20 410.00 | | 21 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 468.00 | 16 062.00 | | 24 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 213.00 | 111 186.00 | | 46 213.00 |
EA Autres dettes | 347.00 | 715.00 | | 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 069.00 | 160 706.00 | | 101 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 569.00 | 185 089.00 | | 163 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 069.00 | 160 706.00 | | 101 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 657 984.00 | | 657 984.00 | 657 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 657 984.00 | | 657 984.00 | 657 984.00 |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 658 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 932.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | 1 557.00 | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179.00 | 1 557.00 | | 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179.00 | -1 557.00 | | -179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 108.00 | 514 333.00 | | 658 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 988.00 | 499 333.00 | | 619 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 120.00 | 15 000.00 | | 38 120.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 606.00 | | | 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 441.00 | | 700.00 | 9 441.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 212.00 | | | 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 141.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | 700.00 | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 578.00 | 932.00 | | 3 578.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 212.00 | | | 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 366.00 | 932.00 | | 3 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 468.00 | 24 468.00 | | 24 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 719.00 | 8 719.00 | | 8 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 407.00 | | | 407.00 |
VB T. V. A. | 7 263.00 | | | 7 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 533.00 | 3 921.00 | 4 612.00 | 8 533.00 |
VI Groupe et associés | 21 508.00 | 21 508.00 | | 21 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 203.00 | 8 903.00 | 4 300.00 | 13 203.00 |
VW T.V.A. | 35 249.00 | 35 249.00 | | 35 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 069.00 | 96 457.00 | 4 612.00 | 101 069.00 |