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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 367.00 | 5 937.00 | 429.00 | 6 367.00 |
AH Fonds commercial | 426 243.00 | | 426 243.00 | 426 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 541.00 | 69 270.00 | 11 271.00 | 80 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 759.00 | 248 931.00 | 12 828.00 | 261 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 373.00 | | 10 373.00 | 10 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 286.00 | 324 139.00 | 461 146.00 | 785 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 403.00 | | 626 403.00 | 626 403.00 |
BZ Autres créances | 117 854.00 | | 117 854.00 | 117 854.00 |
CF Disponibilités | 71 222.00 | | 71 222.00 | 71 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 431.00 | | 16 431.00 | 16 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 855.00 | | 833 855.00 | 833 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 141.00 | 324 139.00 | 1 295 002.00 | 1 619 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 537 871.00 | | | 537 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 032.00 | | | 10 032.00 |
DL TOTAL (I) | 679 904.00 | | | 679 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 562.00 | | | 312 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 959.00 | | | 80 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 575.00 | | | 221 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 097.00 | | | 615 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 002.00 | | | 1 295 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 097.00 | | | 615 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 296 245.00 | | | 296 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 079.00 | | 54 525.00 | 787 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 318.00 | 785 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 432 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 318.00 | 342 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432 611.00 | | | 432 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 095.00 | | 54 525.00 | 344 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 374.00 | | | 10 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 995.00 | 41 056.00 | 10 912.00 | 293 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 569.00 | 369.00 | | 5 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 427.00 | 40 687.00 | 10 912.00 | 288 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 959.00 | 80 959.00 | | 80 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 576.00 | 221 576.00 | | 221 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 374.00 | | 10 374.00 | 10 374.00 |
UX Autres créances clients | 626 403.00 | 626 403.00 | | 626 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296 245.00 | 296 245.00 | | 296 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 317.00 | 16 317.00 | | 16 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 609.00 | | | 18 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 855.00 | 117 855.00 | | 117 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 432.00 | 16 432.00 | | 16 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 063.00 | 760 689.00 | 10 374.00 | 771 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 098.00 | 615 098.00 | | 615 098.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |