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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 902.00 | 25 585.00 | 48 317.00 | 73 902.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 214 718.00 | 31 401.00 | 183 317.00 | 214 718.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 487.00 | | 6 487.00 | 6 487.00 |
072 Créances – Autres | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
084 Disponibilités | 9 488.00 | | 9 488.00 | 9 488.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 770.00 | | 18 770.00 | 18 770.00 |
110 Total général Actif | 233 488.00 | 31 401.00 | 202 087.00 | 233 488.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 368.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 644.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 813.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 976.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 241.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 463.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 057.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 274.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 087.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 527.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 135 284.00 | | | 135 284.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 12 863.00 | | | 12 863.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 147.00 | | | 151 147.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 931.00 | | | 46 931.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
242 Autres charges externes. | 58 926.00 | | | 58 926.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -15 211.00 | | | -15 211.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 527.00 | | | 6 527.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 140.00 | | | 31 140.00 |
252 Charges sociales | 8 440.00 | | | 8 440.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 821.00 | | | 6 821.00 |
262 Autres charges | 738.00 | | | 738.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 662.00 | | | 160 662.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 515.00 | | | -9 515.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 52 209.00 | | | 52 209.00 |
294 Charges financières | 710.00 | | | 710.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 683.00 | | | 14 683.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 644.00 | | | 24 644.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 29 450.00 | | | 29 450.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 179 191.00 | | | 179 191.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 527.00 | | | 35 527.00 |