| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 952 450.00 | 952 450.00 | | 952 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 683 124.00 | 11 851 809.00 | 12 831 315.00 | 24 683 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 635 574.00 | 12 804 259.00 | 12 831 315.00 | 25 635 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 048 602.00 | | 1 048 602.00 | 1 048 602.00 |
BZ Autres créances | 149 070.00 | 36 962.00 | 112 108.00 | 149 070.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 208 256.00 | 36 962.00 | 1 171 294.00 | 1 208 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 914 299.00 | 12 841 221.00 | 14 073 078.00 | 26 914 299.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 70 468.00 | | 70 468.00 | 70 468.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 494 855.00 | 3 494 855.00 | | 3 494 855.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 995.00 | 147 942.00 | | 210 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 238 565.00 | 1 261 059.00 | | 1 238 565.00 |
DL TOTAL (I) | 4 944 415.00 | 4 903 856.00 | | 4 944 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 300.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 535 905.00 | 9 865 641.00 | | 8 535 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 267.00 | 62 317.00 | | 555 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 685.00 | 19 691.00 | | 16 685.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 806.00 | 28 444.00 | | 20 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 128 663.00 | 9 976 394.00 | | 9 128 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 073 078.00 | 14 880 251.00 | | 14 073 078.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 535 905.00 | | | 8 535 905.00 |