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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 411.00 | 8 156.00 | 10 255.00 | 18 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 759.00 | 42 183.00 | 14 576.00 | 56 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 484.00 | 50 343.00 | 28 141.00 | 78 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 411.00 | | 18 411.00 | 18 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 643.00 | | 38 643.00 | 38 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 498.00 | 798.00 | 545 700.00 | 546 498.00 |
BZ Autres créances | 107 316.00 | | 107 316.00 | 107 316.00 |
CF Disponibilités | 909 579.00 | | 909 579.00 | 909 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 714.00 | | 34 714.00 | 34 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 655 161.00 | 798.00 | 1 654 362.00 | 1 655 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 733 641.00 | 51 138.00 | 1 682 504.00 | 1 733 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 956 715.00 | 774 998.00 | | 956 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 442.00 | 250 524.00 | | 134 442.00 |
DL TOTAL (I) | 1 091 707.00 | 1 026 072.00 | | 1 091 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 112.00 | 379 130.00 | | 342 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 604.00 | 81 823.00 | | 3 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 398.00 | 297 399.00 | | 131 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 860.00 | 124 402.00 | | 83 860.00 |
EA Autres dettes | 29 823.00 | 10 525.00 | | 29 823.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 308.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 590 797.00 | 917 588.00 | | 590 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 682 504.00 | 1 943 660.00 | | 1 682 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 708.00 | 10 666.00 | 3 035.00 | 42 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 708.00 | 10 666.00 | 3 035.00 | 42 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 739.00 | 941.00 | | 1 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 739.00 | 941.00 | | 1 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 739.00 | 941.00 | | 1 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 398.00 | 131 398.00 | | 131 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 860.00 | 83 860.00 | | 83 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 823.00 | 29 823.00 | | 29 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342 112.00 | 342 112.00 | | 342 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 688 528.00 | 688 528.00 | | 688 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 838.00 | 688 528.00 | 3 310.00 | 691 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 797.00 | 590 797.00 | | 590 797.00 |