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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 241 510.00 | 115 289.00 | 126 221.00 | 241 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 387 000.00 | 4 664 800.00 | 8 722 200.00 | 13 387 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 628 510.00 | 4 780 089.00 | 8 848 421.00 | 13 628 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 336.00 | | 334 336.00 | 334 336.00 |
BZ Autres créances | 45 844.00 | | 45 844.00 | 45 844.00 |
CF Disponibilités | 151 468.00 | | 151 468.00 | 151 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 721 326.00 | | 2 721 326.00 | 2 721 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 252 973.00 | | 3 252 973.00 | 3 252 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 112 489.00 | 4 780 089.00 | 12 332 400.00 | 17 112 489.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 231 006.00 | | 231 006.00 | 231 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 979 178.00 | 979 178.00 | | 979 178.00 |
DH Report à nouveau | 263 002.00 | | | 263 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 818.00 | 263 002.00 | | 328 818.00 |
DK Provisions réglementées | 1 434 975.00 | 1 196 598.00 | | 1 434 975.00 |
DL TOTAL (I) | 3 006 529.00 | 2 439 333.00 | | 3 006 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 214 985.00 | 10 415 077.00 | | 9 214 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 133.00 | 530.00 | | 89 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 753.00 | 25 442.00 | | 21 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 325 871.00 | 10 441 050.00 | | 9 325 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 332 400.00 | 12 880 383.00 | | 12 332 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 024 106.00 | | 2 024 106.00 | 2 024 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 024 106.00 | | 2 024 106.00 | 2 024 106.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 024 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 528 672.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 029 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 994 728.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 287 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -308 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 685 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 255.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 238 377.00 | 238 377.00 | | 238 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238 377.00 | 238 632.00 | | 238 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -238 377.00 | -238 592.00 | | -238 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 553.00 | 102 278.00 | | 118 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 024 106.00 | 1 979 939.00 | | 2 024 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 695 288.00 | 1 716 937.00 | | 1 695 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 818.00 | 263 002.00 | | 328 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 628 510.00 | | | 13 628 510.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 628 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 387 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 510.00 | | | 241 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 387 000.00 | | | 13 387 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 251 417.00 | 528 672.00 | | 4 251 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 834.00 | 12 454.00 | | 102 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 148 583.00 | 516 217.00 | | 4 148 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 196 598.00 | 238 377.00 | | 1 196 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 196 598.00 | 238 377.00 | | 1 196 598.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 238 377.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 214 985.00 | 714 813.00 | 2 882 226.00 | 9 214 985.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 133.00 | 89 133.00 | | 89 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 753.00 | 21 753.00 | | 21 753.00 |
UX Autres créances clients | 334 336.00 | 334 336.00 | | 334 336.00 |
VB T. V. A. | 31 546.00 | 31 546.00 | | 31 546.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 802.00 | 11 802.00 | | 11 802.00 |
VP Divers | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 721 326.00 | 2 721 326.00 | | 2 721 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 101 505.00 | 3 101 505.00 | | 3 101 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 325 871.00 | 825 700.00 | 2 882 226.00 | 9 325 871.00 |