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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 617.00 | 3 052.00 | 2 564.00 | 5 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 725.00 | 2 655.00 | 2 069.00 | 4 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 742.00 | 5 708.00 | 7 034.00 | 12 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 055 353.00 | | 1 055 353.00 | 1 055 353.00 |
BZ Autres créances | 246 232.00 | | 246 232.00 | 246 232.00 |
CF Disponibilités | 435 481.00 | | 435 481.00 | 435 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 737 068.00 | | 1 737 068.00 | 1 737 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 749 810.00 | 5 708.00 | 1 744 102.00 | 1 749 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 161 344.00 | | | 161 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 649.00 | | | 50 649.00 |
DL TOTAL (I) | 219 993.00 | | | 219 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 485.00 | | | 21 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 224 982.00 | | | 1 224 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 636.00 | | | 168 636.00 |
EA Autres dettes | 109 004.00 | | | 109 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 524 108.00 | | | 1 524 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 744 102.00 | | | 1 744 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 524 108.00 | | | 1 524 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 813 532.00 | | 3 813 532.00 | 3 813 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 813 532.00 | | 3 813 532.00 | 3 813 532.00 |
FM Production stockée | | | -27 140.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 845 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 498 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 766 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 045.00 | |
GE Autres charges | | | 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 770 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 332.00 | | | 85 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 732.00 | | | 86 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 646.00 | | | 54 646.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 594.00 | | | 57 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 138.00 | | | 29 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 697.00 | | | 19 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 931 804.00 | | | 3 931 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 881 155.00 | | | 3 881 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 649.00 | | | 50 649.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 215.00 | | | 19 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 342.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 224 982.00 | 1 224 982.00 | | 1 224 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 570.00 | 43 570.00 | | 43 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 177.00 | 36 177.00 | | 36 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 270.00 | 30 270.00 | | 30 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 004.00 | 109 004.00 | | 109 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 055 353.00 | 1 055 353.00 | | 1 055 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 466.00 | 13 466.00 | | 13 466.00 |
VB T. V. A. | 141 171.00 | 141 171.00 | | 141 171.00 |
VI Groupe et associés | 21 485.00 | 21 485.00 | | 21 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 594.00 | 91 594.00 | | 91 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 303 986.00 | 1 301 586.00 | 2 400.00 | 1 303 986.00 |
VW T.V.A. | 57 023.00 | 57 023.00 | | 57 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 524 108.00 | 1 524 108.00 | | 1 524 108.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 363.00 | | | 363.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 170.00 | | | 19 170.00 |
ST Autres comptes | 82 584.00 | | | 82 584.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 864.00 | | | 73 864.00 |
YT Sous‐traitance | 2 590 604.00 | | | 2 590 604.00 |
YW Taxe professionnelle | 695.00 | | | 695.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 766 223.00 | | | 2 766 223.00 |