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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 683.00 | 33 115.00 | 4 569.00 | 37 683.00 |
040 Immobilisations financières | 8 801.00 | | 8 801.00 | 8 801.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 484.00 | 33 115.00 | 98 369.00 | 131 484.00 |
060 Stock marchandises | 54 605.00 | | 54 605.00 | 54 605.00 |
072 Créances – Autres | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
084 Disponibilités | 98 031.00 | | 98 031.00 | 98 031.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 901.00 | | 154 901.00 | 154 901.00 |
110 Total général Actif | 286 385.00 | 33 115.00 | 253 270.00 | 286 385.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 101 158.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 834.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 992.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 166.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87 673.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 112.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 278.00 | |
180 Total général Passif | | | 253 270.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 454 753.00 | 424 616.00 | | 454 753.00 |
230 Autres produits | 338.00 | | | 338.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 455 091.00 | 424 616.00 | | 455 091.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 311 160.00 | 286 805.00 | | 311 160.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 766.00 | -9 143.00 | | -2 766.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 1 013.00 | | |
242 Autres charges externes. | 27 924.00 | 39 199.00 | | 27 924.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 937.00 | | | 937.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 313.00 | 1 483.00 | | 1 313.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 620.00 | 66 941.00 | | 72 620.00 |
252 Charges sociales | 20 985.00 | 16 967.00 | | 20 985.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 622.00 | 1 038.00 | | 1 622.00 |
262 Autres charges | | 253.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 432 857.00 | 404 555.00 | | 432 857.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 234.00 | 20 061.00 | | 22 234.00 |
290 Produits exceptionnels | 80.00 | 24.00 | | 80.00 |
300 Charges exceptionnelles | 133.00 | 3 510.00 | | 133.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 347.00 | 2 494.00 | | 3 347.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 834.00 | 14 081.00 | | 18 834.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 484.00 | | | 131 484.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 349.00 | | | 26 349.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 538.00 | | | 22 538.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |