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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 1 998.00 | 75.00 | 1 923.00 | 1 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 699.00 | 25 250.00 | 47 448.00 | 72 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 286.00 | 19 092.00 | 32 194.00 | 51 286.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 572.00 | 45 358.00 | 118 215.00 | 163 572.00 |
BN En cours de production de biens | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
BT Marchandises | 54 779.00 | | 54 779.00 | 54 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 745.00 | 381.00 | 99 364.00 | 99 745.00 |
BZ Autres créances | 15 248.00 | | 15 248.00 | 15 248.00 |
CF Disponibilités | 203 114.00 | | 203 114.00 | 203 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 419.00 | 381.00 | 374 038.00 | 374 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 991.00 | 45 739.00 | 492 253.00 | 537 991.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 278 015.00 | 249 114.00 | | 278 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 409.00 | 28 901.00 | | 15 409.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 264.00 | | | 13 264.00 |
DL TOTAL (I) | 339 688.00 | 311 015.00 | | 339 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 378.00 | 61 033.00 | | 74 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 8 759.00 | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 209.00 | 3 313.00 | | 1 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 403.00 | 56 388.00 | | 31 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 468.00 | 60 036.00 | | 34 468.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 106.00 | 23 046.00 | | 1 106.00 |
EA Autres dettes | | 25 414.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 152 564.00 | 237 988.00 | | 152 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 253.00 | 549 004.00 | | 492 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 263.00 | 180 637.00 | | 88 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 982.00 | | 17 491.00 | 242 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 978.00 | 3 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 901.00 | 163 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 022.00 | 33 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 901.00 | 125 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 962.00 | | | 71 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 042.00 | | 13 841.00 | 134 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 978.00 | | 3 650.00 | 36 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 987.00 | 14 471.00 | 21 101.00 | 51 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 940.00 | | | 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 047.00 | 14 471.00 | 21 101.00 | 51 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 403.00 | 31 403.00 | | 31 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 468.00 | 34 468.00 | | 34 468.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
UX Autres créances clients | 99 745.00 | 99 745.00 | | 99 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 378.00 | 11 286.00 | 45 713.00 | 74 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 720.00 | | | 20 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 248.00 | 15 248.00 | | 15 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 395.00 | 115 745.00 | 3 650.00 | 119 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 355.00 | 88 263.00 | 45 713.00 | 151 355.00 |