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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 507.00 | 23 216.00 | 10 291.00 | 33 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 837.00 | | 101 837.00 | 101 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 632 732.00 | 1 905 553.00 | 1 727 179.00 | 3 632 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 143 245.00 | 103 080.00 | 1 040 165.00 | 1 143 245.00 |
BZ Autres créances | 340 522.00 | | 340 522.00 | 340 522.00 |
CF Disponibilités | 53 925.00 | | 53 925.00 | 53 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 730.00 | | 19 730.00 | 19 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 557 422.00 | 103 080.00 | 1 454 342.00 | 1 557 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 190 154.00 | 2 008 633.00 | 3 181 521.00 | 5 190 154.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 497 388.00 | 1 882 337.00 | 1 615 051.00 | 3 497 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 781.00 | 11 781.00 | | 11 781.00 |
DH Report à nouveau | 347 466.00 | 444 331.00 | | 347 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 061.00 | -96 864.00 | | -41 061.00 |
DL TOTAL (I) | 428 186.00 | 469 248.00 | | 428 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 807.00 | 947 456.00 | | 620 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 463.00 | 22 868.00 | | 23 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 675.00 | 1 209 178.00 | | 463 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 645 390.00 | 1 937 809.00 | | 1 645 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 753 335.00 | 4 117 311.00 | | 2 753 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 181 521.00 | 4 586 559.00 | | 3 181 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 992 105.00 | | 4 992 105.00 | 4 992 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 992 105.00 | | 4 992 105.00 | 4 992 105.00 |
FN Production immobilisée | | | 961 542.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 257 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 88 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 309 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 575 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 128 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 884 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 934 403.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 594 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -284 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -285 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 101.00 | 9.00 | | 14 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 101.00 | 9.00 | | 14 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 117.00 | 112 414.00 | | 24 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 117.00 | 112 414.00 | | 24 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 016.00 | -112 405.00 | | -10 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -254 183.00 | -392 109.00 | | -254 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 325 286.00 | 7 221 310.00 | | 6 325 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 366 347.00 | 7 318 174.00 | | 6 366 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 061.00 | -96 864.00 | | -41 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 809 748.00 | | 963 900.00 | 2 809 748.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 635 683.00 | | 961 542.00 | 2 635 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 765.00 | 101 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 917.00 | 3 632 731.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 99 837.00 | 3 497 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 315.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 148.00 | | 2 358.00 | 31 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 602.00 | | | 139 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 074 300.00 | 934 404.00 | 103 152.00 | 1 074 300.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 053 193.00 | 928 981.00 | 99 837.00 | 1 053 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 792.00 | 5 423.00 | | 17 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 46 009.00 | 62 141.00 | 46 009.00 | 46 009.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 009.00 | 62 141.00 | 46 009.00 | 46 009.00 |
6T Sur comptes clients | 103 080.00 | | | 103 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 080.00 | | | 103 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 089.00 | 62 141.00 | 46 009.00 | 149 089.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 675.00 | 463 675.00 | | 463 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 214.00 | 132 214.00 | | 132 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 112 169.00 | 1 112 169.00 | | 1 112 169.00 |
UX Autres créances clients | 1 014 977.00 | | | 1 014 977.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 268.00 | | | 128 268.00 |
VB T. V. A. | 66 969.00 | | | 66 969.00 |
VC Groupe et associés | 6 196.00 | | | 6 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 620 806.00 | 620 806.00 | | 620 806.00 |
VI Groupe et associés | 23 463.00 | | 23 463.00 | 23 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 254 183.00 | | | 254 183.00 |
VP Divers | 13 174.00 | | | 13 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 365.00 | 81 365.00 | | 81 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 483 767.00 | 1 349 303.00 | 134 464.00 | 1 483 767.00 |
VW T.V.A. | 319 642.00 | 319 642.00 | | 319 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 753 334.00 | 2 729 871.00 | 23 463.00 | 2 753 334.00 |