| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 378 253.00 | 53 570 092.00 | 15 808 161.00 | 69 378 253.00 |
AH Fonds commercial | 32 644 056.00 | 32 644 056.00 | | 32 644 056.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 115 228.00 | 536 201.00 | 2 579 027.00 | 3 115 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 415.00 | 29 415.00 | | 29 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 892 803.00 | 11 048 936.00 | 2 843 867.00 | 13 892 803.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 088.00 | | 24 088.00 | 24 088.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140 110.00 | 105 110.00 | 35 000.00 | 140 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 177 262.00 | | 177 262.00 | 177 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 401 217.00 | 97 933 811.00 | 21 467 406.00 | 119 401 217.00 |
BT Marchandises | 7 951 499.00 | 2 967 525.00 | 4 983 974.00 | 7 951 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 765.00 | | 6 765.00 | 6 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 637 190.00 | 7 266 258.00 | 10 370 932.00 | 17 637 190.00 |
BZ Autres créances | 12 056 602.00 | | 12 056 602.00 | 12 056 602.00 |
CF Disponibilités | 1 233 779.00 | | 1 233 779.00 | 1 233 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 040 425.00 | | 1 040 425.00 | 1 040 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 926 261.00 | 10 233 783.00 | 29 692 478.00 | 39 926 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 327 478.00 | 108 167 594.00 | 51 159 884.00 | 159 327 478.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 000 000.00 | 166 000 000.00 | | 166 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -266 644 450.00 | -253 654 500.00 | | -266 644 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 097 785.00 | -12 989 950.00 | | -13 097 785.00 |
DL TOTAL (I) | -113 742 135.00 | -100 644 350.00 | | -113 742 135.00 |
DP Provisions pour risques | 2 244 805.00 | 5 648 163.00 | | 2 244 805.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 904 898.00 | 4 220 580.00 | | 4 904 898.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 149 703.00 | 9 868 743.00 | | 7 149 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 800.00 | 145 117.00 | | 184 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 109 596.00 | 91 499 867.00 | | 97 109 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 117 286.00 | 10 410 061.00 | | 12 117 286.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 869 229.00 | 2 483 925.00 | | 3 869 229.00 |
EA Autres dettes | 33 901 145.00 | 33 231 483.00 | | 33 901 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 570 259.00 | 11 121 725.00 | | 10 570 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 752 316.00 | 148 892 178.00 | | 157 752 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 159 884.00 | 58 116 571.00 | | 51 159 884.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 626 161.00 | | 15 626 161.00 | 15 626 161.00 |
FG Production vendue services | 266 041 923.00 | | 266 041 923.00 | 266 041 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 668 084.00 | | 281 668 084.00 | 281 668 084.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 317 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 594 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 107 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 687 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 177 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 958 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 053 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 921 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 913 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 239 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 499 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 233 783.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 896 523.00 | |
GE Autres charges | | | 7 184 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 161 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 474 290.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 304 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -304 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 779 134.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 297 228.00 | | | 297 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 000 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 297 228.00 | 24 000 000.00 | | 4 297 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 593 494.00 | 8 084.00 | | 593 494.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 386.00 | | | 22 386.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 000 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 615 880.00 | 4 008 084.00 | | 615 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 681 349.00 | 19 991 916.00 | | 3 681 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 984 810.00 | 345 593 283.00 | | 314 984 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 082 595.00 | 358 583 233.00 | | 328 082 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 097 785.00 | -12 989 950.00 | | -13 097 785.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 631 362.00 | | 10 047 290.00 | 113 631 362.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 676 236.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 676 236.00 | 317 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 277 436.00 | 119 401 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 557 199.00 | 105 137 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 000.00 | 13 946 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 492 345.00 | | 9 202 393.00 | 96 492 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 145 409.00 | | 844 897.00 | 13 145 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 993 608.00 | | | 3 993 608.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 242 454.00 | 9 499 389.00 | 557 199.00 | 56 242 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 290 782.00 | 8 372 711.00 | 557 199.00 | 46 290 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 951 673.00 | 1 126 678.00 | | 9 951 673.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 105 110.00 | | | 105 110.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 868 743.00 | 2 896 523.00 | 5 615 563.00 | 9 868 743.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 32 644 056.00 | | | 32 644 056.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 110 069.00 | 2 967 525.00 | 2 110 069.00 | 2 110 069.00 |
6T Sur comptes clients | 11 324 322.00 | 7 266 258.00 | 11 324 322.00 | 11 324 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 183 558.00 | 10 233 783.00 | 13 434 391.00 | 46 183 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 052 301.00 | 13 130 306.00 | 19 049 954.00 | 56 052 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 130 306.00 | 15 049 954.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 000 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184 800.00 | 184 800.00 | | 184 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 109 596.00 | 97 109 596.00 | | 97 109 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 331 727.00 | 4 331 727.00 | | 4 331 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 681 385.00 | 3 681 385.00 | | 3 681 385.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 869 229.00 | 3 869 229.00 | | 3 869 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 716 122.00 | 716 122.00 | | 716 122.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 570 259.00 | 10 570 259.00 | | 10 570 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177 262.00 | 177 262.00 | | 177 262.00 |
UX Autres créances clients | 17 637 190.00 | 17 637 190.00 | | 17 637 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50 925.00 | 50 925.00 | | 50 925.00 |
VB T. V. A. | 11 413 639.00 | 11 413 639.00 | | 11 413 639.00 |
VI Groupe et associés | 33 185 023.00 | 33 185 023.00 | | 33 185 023.00 |
VP Divers | 592 003.00 | 592 003.00 | | 592 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 833 497.00 | 833 497.00 | | 833 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 040 425.00 | 1 040 425.00 | | 1 040 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 911 479.00 | 30 911 479.00 | | 30 911 479.00 |
VW T.V.A. | 3 270 677.00 | 3 270 677.00 | | 3 270 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 752 315.00 | 157 752 315.00 | | 157 752 315.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 404.00 | | | 404.00 |