| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 217 665.00 | 217 665.00 | | 217 665.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 316.00 | 10 186.00 | 3 129.00 | 13 316.00 |
AH Fonds commercial | 294 463.00 | | 294 463.00 | 294 463.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
AN Terrains | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
AP Constructions | 3 313 256.00 | 2 554 913.00 | 758 343.00 | 3 313 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 941.00 | 165 140.00 | 112 801.00 | 277 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 512.00 | 338 798.00 | 130 714.00 | 469 512.00 |
AX Avances et acomptes | 12 668.00 | | 12 668.00 | 12 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 611 307.00 | 3 298 599.00 | 1 312 707.00 | 4 611 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 836.00 | | 7 836.00 | 7 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 417.00 | 136 550.00 | 449 866.00 | 586 417.00 |
BZ Autres créances | 682 821.00 | | 682 821.00 | 682 821.00 |
CF Disponibilités | 197 761.00 | | 197 761.00 | 197 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 994.00 | | 7 994.00 | 7 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 482 830.00 | 136 550.00 | 1 346 280.00 | 1 482 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 094 138.00 | 3 435 150.00 | 2 658 988.00 | 6 094 138.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -387 106.00 | -363 563.00 | | -387 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 222.00 | -23 542.00 | | 206 222.00 |
DL TOTAL (I) | -160 883.00 | -367 106.00 | | -160 883.00 |
DP Provisions pour risques | 460 326.00 | 571 022.00 | | 460 326.00 |
DR TOTAL (IV) | 460 326.00 | 571 022.00 | | 460 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 501.00 | 665 293.00 | | 464 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 049 577.00 | 827 899.00 | | 1 049 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 693.00 | 529 602.00 | | 416 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 823.00 | 338 799.00 | | 293 823.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 444.00 | 19 393.00 | | 43 444.00 |
EA Autres dettes | 90 782.00 | 85 853.00 | | 90 782.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 721.00 | 3 706.00 | | 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 359 544.00 | 2 470 548.00 | | 2 359 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 658 988.00 | 2 674 464.00 | | 2 658 988.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 049 577.00 | | | 1 049 577.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 621 001.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 621 001.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 565 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 187 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 313 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 270 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 501 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 474 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313 217.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 88 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 480.00 | |
GE Autres charges | | | 106 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 264 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 840.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 298 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 269 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 669.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 766.00 | 43 152.00 | | 14 766.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 101.00 | 43 152.00 | | 20 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 759.00 | 193 964.00 | | 3 759.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 547.00 | 193 964.00 | | 6 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 553.00 | -150 812.00 | | 13 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 507 777.00 | 3 953 742.00 | | 4 507 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 301 554.00 | 3 977 285.00 | | 4 301 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 222.00 | -23 542.00 | | 206 222.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 458 299.00 | | 164 887.00 | 4 458 299.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 217 665.00 | | | 217 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 880.00 | 4 611 307.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 217 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 313 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 880.00 | 4 079 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 165.00 | | 3 464.00 | 310 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 929 880.00 | | 161 422.00 | 3 929 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 588.00 | | | 588.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 994 473.00 | 313 217.00 | 9 091.00 | 2 994 473.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 217 665.00 | | | 217 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 497.00 | 1 540.00 | | 14 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 762 310.00 | 311 677.00 | 9 091.00 | 2 762 310.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 571 022.00 | 88 000.00 | 198 696.00 | 571 022.00 |
6T Sur comptes clients | 133 300.00 | 34 480.00 | 31 230.00 | 133 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 300.00 | 34 480.00 | 31 230.00 | 133 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 704 323.00 | 122 480.00 | 229 926.00 | 704 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122 480.00 | 229 926.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
UX Autres créances clients | 443 768.00 | 443 768.00 | | 443 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142 648.00 | 142 648.00 | | 142 648.00 |
VB T. V. A. | 41 276.00 | 41 276.00 | | 41 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 635 596.00 | 635 596.00 | | 635 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 994.00 | 7 994.00 | | 7 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 277 820.00 | 1 277 232.00 | 588.00 | 1 277 820.00 |