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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 762.00 | 5 360.00 | 5 401.00 | 10 762.00 |
040 Immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 382.00 | 5 360.00 | 6 021.00 | 11 382.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 012.00 | | 15 012.00 | 15 012.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 473.00 | 2 663.00 | 7 810.00 | 10 473.00 |
072 Créances – Autres | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
084 Disponibilités | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
092 Charges constatées d’avance | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 220.00 | 2 663.00 | 11 557.00 | 14 220.00 |
110 Total général Actif | 25 602.00 | 8 024.00 | 17 578.00 | 25 602.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 695.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 175.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 319.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 537.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 027.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 378.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 334.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 897.00 | |
180 Total général Passif | | | 17 578.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 410.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 917.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 808.00 | | | 26 808.00 |
222 Production stockée | -4 000.00 | | | -4 000.00 |
230 Autres produits | 19 336.00 | | | 19 336.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 144.00 | | | 42 144.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
242 Autres charges externes. | 16 375.00 | | | 16 375.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 975.00 | | | 975.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 975.00 | | | 975.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 079.00 | | | 7 079.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
252 Charges sociales | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 28 839.00 | | | 28 839.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 304.00 | | | 13 304.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
294 Charges financières | 19 570.00 | | | 19 570.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 974.00 | 1 717.00 | | 974.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 175.00 | | | -5 175.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 382.00 | | | 11 382.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 438.00 | | | 6 438.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 19 336.00 | | | 19 336.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 19 336.00 | | | 19 336.00 |