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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 080.00 | 9 080.00 | | 9 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 878.00 | 42 765.00 | 3 113.00 | 45 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 958.00 | 51 845.00 | 3 113.00 | 54 958.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 198.00 | | 12 198.00 | 12 198.00 |
BZ Autres créances | 12 629.00 | | 12 629.00 | 12 629.00 |
CF Disponibilités | 22 540.00 | | 22 540.00 | 22 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 367.00 | | 47 367.00 | 47 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 325.00 | 51 845.00 | 50 480.00 | 102 325.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 723.00 | 687.00 | | 1 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 809.00 | 1 036.00 | | -12 809.00 |
DL TOTAL (I) | -2 286.00 | 10 523.00 | | -2 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 964.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 773.00 | 26 882.00 | | 12 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 993.00 | 14 235.00 | | 24 993.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | 20 471.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 766.00 | 71 553.00 | | 52 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 480.00 | 82 076.00 | | 50 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 766.00 | 66 553.00 | | 52 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 346 469.00 | 117 735.00 | 464 205.00 | 346 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 469.00 | 117 735.00 | 464 205.00 | 346 469.00 |
FM Production stockée | | | -34 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 748.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 261.00 | 379.00 | | 1 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 261.00 | 379.00 | | 1 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 261.00 | -379.00 | | -1 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 839.00 | 401 743.00 | | 429 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 647.00 | 400 708.00 | | 442 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 809.00 | 1 036.00 | | -12 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 958.00 | | | 54 958.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 958.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 958.00 | | | 54 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 097.00 | 5 748.00 | | 46 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 097.00 | 5 748.00 | | 46 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 773.00 | 12 773.00 | | 12 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 154.00 | 15 154.00 | | 15 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 198.00 | 12 198.00 | | 12 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 827.00 | 24 827.00 | | 24 827.00 |
VW T.V.A. | 9 256.00 | 9 256.00 | | 9 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 766.00 | 52 766.00 | | 52 766.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 765.00 | -126.00 | | 4 765.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 049.00 | 5 175.00 | | 5 049.00 |
ST Autres comptes | 26 191.00 | 19 939.00 | | 26 191.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 818.00 | | | 818.00 |
YT Sous‐traitance | 115 896.00 | 96 150.00 | | 115 896.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 179.00 | 2 189.00 | | 1 179.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 944.00 | 2 063.00 | | 5 944.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 863.00 | | | 35 863.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 969.00 | | | 31 969.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 954.00 | 121 264.00 | | 147 954.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |