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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 730.00 | 3 274.00 | 455.00 | 3 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 017.00 | 56 919.00 | 91 098.00 | 148 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 778.00 | 87 534.00 | 382 244.00 | 469 778.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 646.00 | | 53 646.00 | 53 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 637.00 | | 29 637.00 | 29 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 809.00 | 147 727.00 | 557 081.00 | 704 809.00 |
BT Marchandises | 91 566.00 | | 91 566.00 | 91 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 200.00 | | 437 200.00 | 437 200.00 |
BZ Autres créances | 204 550.00 | | 204 550.00 | 204 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 250.00 | | 400 250.00 | 400 250.00 |
CF Disponibilités | 1 137 608.00 | | 1 137 608.00 | 1 137 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 137.00 | | 20 137.00 | 20 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 291 312.00 | | 2 291 312.00 | 2 291 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 996 122.00 | 147 727.00 | 2 848 394.00 | 2 996 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 541 723.00 | 1 165 177.00 | | 1 541 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 446.00 | 776 545.00 | | 332 446.00 |
DL TOTAL (I) | 1 929 169.00 | 1 996 723.00 | | 1 929 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 315.00 | 5 254.00 | | 272 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 725.00 | 199 079.00 | | 112 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534 110.00 | 664 853.00 | | 534 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 224.00 | 869 259.00 | | 919 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 848 394.00 | 2 865 983.00 | | 2 848 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 211.00 | 868 852.00 | | 687 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 151.00 | | 448 271.00 | 397 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 613.00 | 704 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 613.00 | 621 526.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 656.00 | | 447 483.00 | 314 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 495.00 | | 788.00 | 82 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 225.00 | 74 218.00 | 112 715.00 | 186 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 225.00 | 74 218.00 | 112 715.00 | 186 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 725.00 | 112 725.00 | | 112 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300 218.00 | 300 218.00 | | 300 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 475.00 | 144 475.00 | | 144 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 637.00 | 29 637.00 | | 29 637.00 |
UX Autres créances clients | 437 200.00 | 437 200.00 | | 437 200.00 |
VB T. V. A. | 19 107.00 | 19 107.00 | | 19 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 315.00 | 40 302.00 | 162 610.00 | 272 315.00 |
VI Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 278 409.00 | | | 278 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 444.00 | | | 11 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 178 016.00 | 178 016.00 | | 178 016.00 |
VP Divers | 7 427.00 | 7 427.00 | | 7 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 137.00 | 20 137.00 | | 20 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 525.00 | 691 525.00 | | 691 525.00 |
VW T.V.A. | 78 816.00 | 78 816.00 | | 78 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 224.00 | 687 211.00 | 162 610.00 | 919 224.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |