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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 169 004.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 535 404.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 952.00 | |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 30 750.00 | |
CF Disponibilités | | | 259 445.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 292 148.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 827 552.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 366 400.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 249 690.00 | 1 066 836.00 | | 1 249 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 874.00 | 182 853.00 | | 225 874.00 |
DL TOTAL (I) | 1 483 815.00 | 1 257 940.00 | | 1 483 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 941.00 | 439 093.00 | | 330 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 991.00 | 17 407.00 | | 8 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203.00 | | | 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 601.00 | 90.00 | | 3 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 737.00 | 456 591.00 | | 343 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 827 552.00 | 1 714 532.00 | | 1 827 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 148.00 | 128 820.00 | | 124 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 290.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 048.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 238 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 198.00 | 209 831.00 | | 242 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 324.00 | 26 977.00 | | 16 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 874.00 | 182 853.00 | | 225 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 482 020.00 | | 396 184.00 | 1 482 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 342 800.00 | 1 535 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 342 800.00 | 1 535 404.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 482 020.00 | | 396 184.00 | 1 482 020.00 |