| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 562.00 | 6 032.00 | 1 530.00 | 7 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 727.00 | 17 920.00 | 15 807.00 | 33 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 987.00 | 85 632.00 | 170 355.00 | 255 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 980.00 | | 11 980.00 | 11 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 255.00 | 109 584.00 | 199 671.00 | 309 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 222 422.00 | | 222 422.00 | 222 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 041.00 | 18 890.00 | 459 151.00 | 478 041.00 |
BZ Autres créances | 98 593.00 | | 98 593.00 | 98 593.00 |
CF Disponibilités | 295 379.00 | | 295 379.00 | 295 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 183.00 | 18 890.00 | 1 077 294.00 | 1 096 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 439.00 | 128 473.00 | 1 276 965.00 | 1 405 439.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 248 224.00 | 189 607.00 | | 248 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 295.00 | 108 617.00 | | 157 295.00 |
DL TOTAL (I) | 427 519.00 | 320 224.00 | | 427 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 195.00 | 565 208.00 | | 493 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262.00 | 189.00 | | 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 704.00 | 60 312.00 | | 78 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 151.00 | 221 624.00 | | 203 151.00 |
EA Autres dettes | 5 676.00 | 5 326.00 | | 5 676.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 459.00 | 48 568.00 | | 68 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 446.00 | 901 226.00 | | 849 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 965.00 | 1 221 449.00 | | 1 276 965.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 741.00 | | 103 411.00 | 303 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -3 000.00 | | 11 980.00 | -3 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -3 000.00 | 100 896.00 | 309 255.00 | -3 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 896.00 | 289 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 562.00 | | | 7 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 199.00 | | 102 411.00 | 288 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 980.00 | | 1 000.00 | 7 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 703.00 | 51 982.00 | 36 100.00 | 93 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 155.00 | 1 877.00 | | 4 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 548.00 | 50 104.00 | 36 100.00 | 89 548.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 890.00 | | | 18 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 890.00 | | | 18 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 890.00 | | | 18 890.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 704.00 | 78 704.00 | | 78 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 662.00 | 21 662.00 | | 21 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 610.00 | 69 610.00 | | 69 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 285.00 | 22 285.00 | | 22 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 459.00 | 68 459.00 | | 68 459.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 980.00 | | 11 980.00 | 11 980.00 |
UX Autres créances clients | 464 964.00 | 464 964.00 | | 464 964.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -994.00 | -994.00 | | -994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 077.00 | 13 077.00 | | 13 077.00 |
VB T. V. A. | 11 934.00 | 11 934.00 | | 11 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 493 195.00 | 78 388.00 | 392 307.00 | 493 195.00 |
VI Groupe et associés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 663.00 | | | 80 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 106.00 | 9 106.00 | | 9 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 653.00 | 87 653.00 | | 87 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 362.00 | 578 382.00 | 11 980.00 | 590 362.00 |
VW T.V.A. | 80 489.00 | 80 489.00 | | 80 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 446.00 | 434 639.00 | 392 307.00 | 849 446.00 |